Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo SNP"
De mariano
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Edição das 10h51min de 12 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Versão | VI | |||||||
| Data | 12/02/2016 | |||||||
| Cargo | Auxiliar Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | ||||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205 | ||||||||
| Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
| Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
| Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados | ||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Emitir recibo dos títulos recebidos- 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa | ||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
| Fazer o fechamento do caixa 10 | ||||||||
| Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
| Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
| Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||
| Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10 | |||||||
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Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | |||||||
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Baixar os adiantamentos no caixa 10 | |||||||
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Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | |||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Cobrir férias e falta do faturamento | ||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
