Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"
De mariano
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | qualidade de seu trabalho | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | qualidade de seu trabalho | ||
Edição das 10h58min de 11 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades - Encarregado Financeiro | ||||||||
| Versão | I | |||||||
| Data | 15/05/2015 | |||||||
| Cargo | Encarregado Financeiro | |||||||
| Atividades Diárias | Identificar e relacionar ordens de pagamento no formulário | |||||||
| Enviar formulário ordens de pagamento para as unidades | ||||||||
| Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades | ||||||||
| Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos | ||||||||
| Efetivar os pagamentos do dia | ||||||||
| Fazer a conciliação bancária | ||||||||
| Imprimir relatório contas bancárias conciliadas | ||||||||
| Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente | ||||||||
| Conferir juros e descontos na zebrinha | ||||||||
| Conferir o envio de remessa do contas a pagar de todas as unidades | ||||||||
| Ajustar erros dos caixas Ecf01 (passar os ajustes de erros dos caixas para o Auxiliar Financeiro somente quando perceber que o mesmo está apto para fazer as correções) | ||||||||
| Lançar Ordens de Pagamento na Credpend com autorização da Analista de Crédito e Cobrança | ||||||||
| Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização da Analista de Crédito e Cobrança | ||||||||
| Conferir e separar para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Departamento Fiscal | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores | ||||||||
| Excluir instruções bancárias | ||||||||
| Estornar baixas no banco do contas a receber | ||||||||
| Estornar baixas no banco do contas a pagar | ||||||||
| Estornar remessa do contas a pagar | ||||||||
| Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias para o bom andamento das mesmas | ||||||||
| Atividades Semanais | Gerar relatório de Provisão | |||||||
| Avaliar as necessidades de recursos para a efetivação do fluxo de caixa conforme provisão | ||||||||
| Enviar cred pend para Analista de Crédito e Cobrança | ||||||||
| Conferir e enviar e-mail relatório 102 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido | ||||||||
| Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário | ||||||||
| Atividades Mensais | Conciliar Credpend | |||||||
| Conciliar saldo dos caixas | ||||||||
| Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas | ||||||||
| Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos | ||||||||
| Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria | ||||||||
| Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
| Coordenar a execução dos processos de contas a pagar | ||||||||
| Coordenar a execução dos processos de contas a receber | ||||||||
| Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA | ||||||||
| Verificar e atualizar o vencimento das procurações | ||||||||
| Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos | ||||||||
| Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis | ||||||||
| Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior | ||||||||
| Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior | ||||||||
| Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa | ||||||||
| Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos | ||||||||
| Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho | ||||||||
| qualidade de seu trabalho | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
