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| − | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1303"
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| − | | colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| − | | height="20" style="width: 153px;" | '''Versão '''
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| − | | style="width: 1036px;" | '''V'''
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| − | | colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| − | | height="20" style="width: 153px;" | '''Data '''
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| − | | style="width: 1036px;" | '''26/08/2015'''
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| − | | height="20" style="width: 153px;" | '''Cargo'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1144px;" | '''Auxiliar Administrativo '''
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="52" height="1040" style="width: 153px;" | '''Atividades Diárias '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1144px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Baixar Ordem de Pagamento
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Separar as carteiras de cobrança do dia
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Cadastro à vista
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Consultar depósitos à vista
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Pagar fornecedores em caixa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Baixar os valores transferidos para o caixa 55
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Conferir os caixas 10, 50 e 55
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Emitir carta de anuência
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Excluir faturas do contas a pagar
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer o fechamento do caixa 10
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="7" height="140" style="width: 153px;" | '''Atividades Semanais'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1144px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="10" height="200" style="width: 153px;" | '''Atividades Mensais '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1144px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Baixar os adiantamentos no caixa 50
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="11" height="220" style="width: 153px;" | '''Responsabilidades'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1144px;" | Manter atualizado o contas a receber
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Cobrir férias e falta do caixa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Enviar Carta de Anuência por AR
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Arquivar os comprovantes de AR
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1144px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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