Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa de Instruções Bancárias"

Edição das 08h17min de 26 de janeiro de 2016

Os arquivos de remessas de instruções bancárias são gerados após a baixa dos títulos registrados no banco, ou seja quando um título registrado em banco é recebido na empresa, esse título vai para remessa. 

Essa remessa é gerada e enviada para o banco, quando banco processa a remessa baixa as instruções dos títulos. 

Para gerar a remessa no sistema acessar o menu: 

Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Cobrança Escritural/ Remessa

Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa. Carteira : 01 Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor : \\192.168.7.30 Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa Ex: INST 010414-230414 Clicar em abrir

Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :

Nessa tela desmarcar a opção:

• Considerar Banco do Cliente

Data Instrução: informar o período de instrução dos títulos

A data de instrução é a data que o título foi baixado

E marcar a opção:

2 - Instrução Preparada

A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:

Clicar em OK

Clicar em Mostrar

Enviar o Arquivo de Remessa para o Banco

Gerenciador Financeiro Banco do Brasil

Transferência de Arquivos / Remessa

Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:

[file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Financeiro

Escolher a filial

Cobrança

Escolher o Banco que irá enviar a remessa

Remessa