Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa Pagamento Eletrônico"
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Edição das 15h33min de 14 de janeiro de 2016
Para gerar a remessa do contas a pagar os títulos precisam ter código de barras, após a inclusão do código de barras deve ser gerada a remessa.
A remessa deve ser gerada no sistema e enviada para o banco.
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Remessa
Portador: Portador do Banco do Brasil
Nome do Arquivo: abrir a pasta da filial “pagamento eletrônico” [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30] no servidor e dar nome ao arquivo
EX : REM 16112013.TXT
Pagamento: informar a data do pagamento
Tipo de Pagamento: TR títulos registrados
Nº de Remessa: o número da remessa é gerado automaticamente
Gerar Preparação: N
Na aba Seleção marcar:
Sugerir Tipos de Pagto
Vencimento: informar vencimento dos títulos que serão pagos
Mostrar apenas títulos com códigos de barras
4- Títulos + Preparações
Clicar em Ok e Mostrar
Selecionar os títulos e Processar
Enviar o arquivo de remessa para o banco
Acessar o gerenciador financeiro em Transferências de Arquivos / Remessa
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