Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Recebimento em Cheque"
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Para efetuar a baixa com o valor do cheque maior que o título a receber, devemos fazer o mesmo processo citado anteriormente informando o banco, agência, conta, número do cheque, valor(o valor será sempre o valor do cheque, não o do título a receber), cnpj, vencimento, forma de pagamento e a carteira. | Para efetuar a baixa com o valor do cheque maior que o título a receber, devemos fazer o mesmo processo citado anteriormente informando o banco, agência, conta, número do cheque, valor(o valor será sempre o valor do cheque, não o do título a receber), cnpj, vencimento, forma de pagamento e a carteira. | ||
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| + | '''''Obs: Esse crédito será gerado no contas a receber do cliente, caso esse troco seja devolvido em dinheiro, o financeiro deverá baixar no caixa da cobrança.''''' | ||
Edição atual tal como às 17h00min de 18 de dezembro de 2015
Para baixar títulos com recebimento em cheque, acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Data da Baixa: data do recebimento do cheque
Cliente: Informe o código do cliente
Clique em Mostrar
Selecione o título a baixar
Escolha a aba Cheques
Nesta aba preencha os dados do cheque
Banco: banco do cheque
Agência: agência do cheque
Conta: conta do cheque
Cheque: número do cheque
Valor: valor do cheque
Cnpj/ Cpf: digitar o número do cpf do cheque
Se o cnpj/ cpf não estiver cadastrado fazer o cadastro.
Para esse cadastro informar apenas o nome do cliente e ativar.
Vencimento: data de vencimento do cheque
Forma de Pagamento: 3 – Cheque a Vista
15 – Cheque pré
Portador: 9999
Carteira: 98 carteira de cheque recebido no ato da compra
93 cheque negociação
Processar a baixa do cheque.
Baixa por Recebimento em Cheque com valor maior que o título a receber, gerando troco
Para efetuar a baixa com o valor do cheque maior que o título a receber, devemos fazer o mesmo processo citado anteriormente informando o banco, agência, conta, número do cheque, valor(o valor será sempre o valor do cheque, não o do título a receber), cnpj, vencimento, forma de pagamento e a carteira.
Na aba Gerar Créditos informar:
Filial:
Título: informar o mesmo número do título que será baixado
Tipo Título: TRO
Vlr. Original: valor do troco do cheque
Transação: 90331 – entrada de título pagamento a maior
Portador: 9999
Carteira: 99
Processar a baixa.
Obs: Esse crédito será gerado no contas a receber do cliente, caso esse troco seja devolvido em dinheiro, o financeiro deverá baixar no caixa da cobrança.
