Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Adiantamento a Fornecedores"

Edição das 11h22min de 12 de novembro de 2015

Manual Adiantamento a Fornecedores 

São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados ou quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal. 

Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa do pagamento ao fornecedor

Data Previsão Pagto: data do pagamento ao fornecedor

Data Liberação: data do pagamento ao fornecedor

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento ao fornecedor

Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do fornecedor do adiantamento

Emissão: data do pagamento ao fornecedor

Entrada: data do pagamento ao fornecedor

Vcto. Original: mesma data do pagamento ao fornecedor

Vlr. Original: valor do pagamento ao fornecedor

Conta Financeira: 26999

Conta Contábil: 10270

Centro de Custo: 1101003

Clicar em Processar

Efetivar a baixa na Tesouraria

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