Mudanças entre as edições de "Manual Rotina de Pagamento"
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Pasta: '''\\192.168.7.30\Financeiro\Contas a Pagar''' | Pasta: '''\\192.168.7.30\Financeiro\Contas a Pagar''' | ||
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'''3º Abrir a Planilha e organizar os Pagamentos''' | '''3º Abrir a Planilha e organizar os Pagamentos''' | ||
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''' 6º PRV’s precisa enviar para as unidades verificarem, se vão alterar o vencimento ou excluir, PRV referente ao Fiscal e DP (ex: ADF, SAL, IMPOSTOS) nos que alteramos o vencimento;''' | ''' 6º PRV’s precisa enviar para as unidades verificarem, se vão alterar o vencimento ou excluir, PRV referente ao Fiscal e DP (ex: ADF, SAL, IMPOSTOS) nos que alteramos o vencimento;''' | ||
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| − | + | Seleciono todos os Títulos que estão bipados e vou fazer a Remessa para enviar ao Banco para pagamento. | |
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Passo a passo – TELA '''F510PRM''' | Passo a passo – TELA '''F510PRM''' | ||
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'''FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/PAGAMENTO ELETRÔNICO/REMESSA''' | '''FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/PAGAMENTO ELETRÔNICO/REMESSA''' | ||
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| − | + | '''Filial: '''Apagar | |
| − | + | '''Mostrar apenas títulos com código de barras - '''Seleciona | |
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OK | OK | ||
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'''- Títulos com centavos divergentes tirar da Remessa, pois dentro do banco vai rejeitar o pagamento.''' | '''- Títulos com centavos divergentes tirar da Remessa, pois dentro do banco vai rejeitar o pagamento.''' | ||
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<u>Click em SELEÇÃO</u> | <u>Click em SELEÇÃO</u> | ||
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Realizar a Baixa dos Títulos no nosso Sistema Sapiens | Realizar a Baixa dos Títulos no nosso Sistema Sapiens | ||
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Para realizar as baixas dos pagamentos Fora da Remessa (sempre pela Matriz) | Para realizar as baixas dos pagamentos Fora da Remessa (sempre pela Matriz) | ||
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Data Baixa: data que foi realizado o pagamento no Banco | Data Baixa: data que foi realizado o pagamento no Banco | ||
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TRANSAÇÕES: | TRANSAÇÕES: | ||
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'''BRADESCO''' | '''BRADESCO''' | ||
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'''<u>90674</u>''' – Empréstimos/PARC | '''<u>90674</u>''' – Empréstimos/PARC | ||
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Pagamentos ONIX GM | Pagamentos ONIX GM | ||
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<u>Todo dia '''15''' de cada mês</u> | <u>Todo dia '''15''' de cada mês</u> | ||
· <u>32</u> BOLETOS – SINOP – Pagar por DDA | · <u>32</u> BOLETOS – SINOP – Pagar por DDA | ||
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<u>Todo dia '''27 '''de cada mês</u> | <u>Todo dia '''27 '''de cada mês</u> | ||
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· <u>14 </u>BOLETOS – DDOS – Pagar por DDA | · <u>14 </u>BOLETOS – DDOS – Pagar por DDA | ||
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· <u>19 </u>BOLETOS – ANANINDEUA – Pagar por DDA | · <u>19 </u>BOLETOS – ANANINDEUA – Pagar por DDA | ||
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<u>PRV da GM é apenas alterada para o mês seguinte</u> | <u>PRV da GM é apenas alterada para o mês seguinte</u> | ||
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| − | + | === COMEÇAR OS PAGAMENTOS === | |
Todos os Pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil! | Todos os Pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil! | ||
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* TED – pois as TEDs encerram as 16 hs do Nosso Horário | * TED – pois as TEDs encerram as 16 hs do Nosso Horário | ||
| − | * Impostos | + | *Impostos |
| − | * Remessa | + | *Remessa |
| − | * Pagamentos com Observações | + | *Pagamentos com Observações |
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| − | + | === Para realizar o Pagamento de TED OUTROS BANCOS === | |
- TRANSFERÊNCIAS | - TRANSFERÊNCIAS | ||
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EX: | EX: | ||
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EX: | EX: | ||
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| − | + | === Para realizar os Pagamentos de com Código de Barras (Impostos e Outros) === | |
- PAGAMENTOS | - PAGAMENTOS | ||
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- CONTAS COM CÓDIGO DE BARRAS | - CONTAS COM CÓDIGO DE BARRAS | ||
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| − | + | === Para realizar os Pagamentos de Impostos sem Código de Barras – DARF === | |
- PAGAMENTOS | - PAGAMENTOS | ||
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Preencher de acordo com a GUIA | Preencher de acordo com a GUIA | ||
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| − | + | === Para realizar os Pagamentos por DDA === | |
- PAGAMENTOS | - PAGAMENTOS | ||
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· Para Matriz | · Para Matriz | ||
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· Para Filiais | · Para Filiais | ||
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'''Datas do dia que está consultando''' | '''Datas do dia que está consultando''' | ||
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| − | + | === Para realizar os Pagamentos por PIX === | |
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- PIX | - PIX | ||
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- PAGAMENTOS | - PAGAMENTOS | ||
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Próximo passo | Próximo passo | ||
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<u>CONFERIR -> DIGITAR SENHA</u> | <u>CONFERIR -> DIGITAR SENHA</u> | ||
| − | + | === Para Liberar a REMESSA === | |
PAGAMENTOS | PAGAMENTOS | ||
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Preencher apenas DATA INÍCIO E DATA FIM -> OK | Preencher apenas DATA INÍCIO E DATA FIM -> OK | ||
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| + | A remessa geralmente sew divide em dois valores, muita atenção, os valores tem que estar iguais aos seus relatórios, pois pode ter remessa do DP no mesmo dia e somente eles liberam. Click em GCMMULTIMARCASLTDA ou no nome da respectiva matriz. | ||
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| + | Conferir o valor se esta correto ir em PAG DIVERS TIT BANCO click em liberar e seguir até liberar. ATENÇÃO: se o valor estiver menor, significa que algum título foi REJEITADO NA REMESSA, consultar títulos rejeitados. | ||
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| + | '''PAGAMENTOS FINALIZADOS''' | ||
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| + | Verificar o DDA do Banco para conferir se não ficou nenhum pagamento pendente, e se ficou informar as unidades para verificar o por que não foi lançado para pagamento, importante essa conferência, pois podemos pagar Juros ou ser Protestados se algum pagamento não for realizado dentro do vencimento. | ||
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| + | '''Se houver pagamento fora da programação criar tarefa no Bitrix seguindo fluxo''' | ||
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| + | *Salvar na Pasta Compartilhada (sempre os comprovantes do dia anterior) | ||
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| + | === SALVAR EXTRATO DO BANCO === | ||
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| + | *Para verificar se todos os pagamentos realizados consta no EXTRATO e se não tem nenhum pagamento pendente em lançamentos Futuros. | ||
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| + | *Ticar todos os pagamentos olhando para sua Planilha e Extrato. | ||
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| + | === TIRAR RELATÓRIO 103 – CONTAS Á PAGAR === | ||
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| + | Para verificar se todos os títulos foram baixados, se não ficou nada Pendente para Pagamento. | ||
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Edição atual tal como às 17h47min de 20 de junho de 2024
Índice
- 1 Passo a Passo de Rotina de Pagamentos
- 2 Gerar Remessa
- 3 Baixa de Títulos
- 4 Lançamento de Juros (Empréstimos e Financiamentos)
- 5 COMEÇAR OS PAGAMENTOS
- 6 Para realizar o Pagamento de TED OUTROS BANCOS
- 7 Para realizar os Pagamentos de com Código de Barras (Impostos e Outros)
- 8 Para realizar os Pagamentos de Impostos sem Código de Barras – DARF
- 9 Para realizar os Pagamentos por DDA
- 10 Para realizar os Pagamentos por PIX
- 11 Para Liberar a REMESSA
- 12 CONFERÊNCIA DDA
- 13 SALVAR OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
- 14 SALVAR EXTRATO DO BANCO
- 15 TIRAR RELATÓRIO 103 – CONTAS Á PAGAR
Passo a Passo de Rotina de Pagamentos
1º SALVAR O RELATÓRIO 103 NAS PASTAS E ENVIAR NO E-MAIL (PDF E XLS)
FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/RELATÓRIOS 103
103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II
Pasta: \\192.168.7.30\Financeiro\Contas a Pagar
2º Imprimir o Relatório para conferir os códigos de barras (para verificar se algum código de barra está com valor divergente do valor lançado)
3º Abrir a Planilha e organizar os Pagamentos
4º Títulos que serão pagos por Remessa (que são todos os títulos bipados dentro do nosso sistema Sapiens, exceto ADT mesmo bipado ele não entra na remessa);
5º Pagamentos que serão via TED, PIX e ADT;
6º PRV’s precisa enviar para as unidades verificarem, se vão alterar o vencimento ou excluir, PRV referente ao Fiscal e DP (ex: ADF, SAL, IMPOSTOS) nos que alteramos o vencimento;
TÍTULOS SEM CÓDIGO DE BARRAS E SEM OBSERVAÇÕES ENVIAR PARA UNIDADE VERIFICAR PORQUE ESTA PARA PAGAMENTO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES!
Gerar Remessa
Seleciono todos os Títulos que estão bipados e vou fazer a Remessa para enviar ao Banco para pagamento.
Passo a passo – TELA F510PRM
FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/PAGAMENTO ELETRÔNICO/REMESSA
Portador: D001 / EMPRESA 1 – GCM Comercio de Lubrificantes
6001 / EMPRESA 6 – WM Comercio de Lubrificantes
8001 / EMPRESA 8 – GCM MULTIMARCAS
M001 / EMPRESA 9 – WM MULTIMARCAS
Nome do Arquivo: na lupa – renomeio Ex: REMINCORPORADAS22112023.TXT
Gerar Preparação: S
Nº Remessa: o sistema gera automático
Seleção:
Sugerir Tipos de Pgto - Seleciona
Vencimento: Data do dia que está realizando o pagamento
Filial: Apagar
Mostrar apenas títulos com código de barras - Seleciona
4- Títulos + Preparações - Selecionar
OK
MOSTRAR
Vou verificar se algum pagamento retem imposto, se todos que estão no Relatório consta na Remessa, verifico quantidade de Linhas, Valor e Número da Remessa.
- Títulos com centavos divergentes tirar da Remessa, pois dentro do banco vai rejeitar o pagamento.
Click em SELEÇÃO
OK → MOSTRAR
Vai abrir a tela e você vai realizar o procedimento como está descrito acima
Baixa de Títulos
Realizar a Baixa dos Títulos no nosso Sistema Sapiens
Todos os Pagamentos que são realizados por REMESSA são baixados no sistema automaticamente, quando Processa a Remessa.
Para realizar as baixas dos pagamentos Fora da Remessa (sempre pela Matriz)
TELA F501LOT
FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/BAIXAS DE TÍTULOS/ POR LOTE - AUTOMÁTICAS
Data Baixa: data que foi realizado o pagamento no Banco
Vencimento: data de vencimento do Título
Conta Interna: 55208 / GCM Comercio de Lubrificantes
6816 / WM Comercio de Lubrificantes
7012 / GCM Multimarcas
7160 / WM Multimarcas
Seleção: colocar a Filial
- MOSTRAR
- CONFERIR
- PROCESSAR
'ATENÇÃO: 'A baixa de título antes de realizar os pagamentos é muito importante, pois pode ter títulos com retenção de impostos e não informado nas observações. Sendo assim corremos o risco de pagar o valor total e não o líquido.
Click em SELEÇÃO
OK → MOSTRAR
VERIFICAR → PROCESSAR
Obs: Se tiver algum título que não for realizar baixa, apagar a Seq.
Lançamento de Juros (Empréstimos e Financiamentos)
TELA F600MCC
TRANSAÇÕES:
TRANSAÇÕES:
90673 – Juros e correção monetária
VOLKS
BRADESCO
Rateio Automático
90674 – Empréstimos/PARC
DARF – RFB
Hist: Juros parcelamento PIS/COFINS
CF: 13892
CC: 31460
CUSTO: 98031
90699 – Débito Diversos
DARF – Tipo 505 e 604 – CSLL/IRPJ
(vence sempre no último dia útil de cada mês)
CF: 13892
CC: 31520
CUSTO: 91031 ADM de Bens
90702 – Juros Financiamento GM
O Rateio já vem automático
Pagamentos ONIX GM
Todo dia 15 de cada mês
· 32 BOLETOS – SINOP – Pagar por DDA
Todo dia 27 de cada mês
· 14 BOLETOS – DDOS – Pagar por DDA
· 10 BOLETOS – VILHENA – Pagar por DDA
· 19 BOLETOS – ANANINDEUA – Pagar por DDA
PRV da GM é apenas alterada para o mês seguinte
COMEÇAR OS PAGAMENTOS
Todos os Pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil!
Sequência de Prioridades:
* TED – pois as TEDs encerram as 16 hs do Nosso Horário
- Impostos
- Remessa
- Pagamentos com Observações
Os pagamentos são realizados pela Matriz
Conta 55208 – GCM Comercio de Lubrificantes / EMP 1
Conta 6816 – WM Comercio de Lubrificantes / EMP 6
Conta 7012 – GCM Multimarcas / EMP 8
Conta 7160 – WM Multimarcas / EMP 9
Para realizar o Pagamento de TED OUTROS BANCOS
- TRANSFERÊNCIAS
- OUTROS BANCOS
- TED
Códigos dos Bancos:
104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
341 – ITAU
748 – SICRED
756 – SICOOB
260 – NU PAGAMENTOS
237 – BRADESCO
Preencher dessa forma
EX:
- TRANSFERÊNCIAS
- BANCO DO BRASIL
- ENTRE CONTAS CORRENTES BB
Preencher dessa forma
EX:
Para realizar os Pagamentos de com Código de Barras (Impostos e Outros)
- PAGAMENTOS
- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS
- CONTAS COM CÓDIGO DE BARRAS
Para realizar os Pagamentos de Impostos sem Código de Barras – DARF
- PAGAMENTOS
- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS
- DARF
Preencher de acordo com a GUIA
Para realizar os Pagamentos por DDA
- PAGAMENTOS
- DDA- AGENDA DE BOLETOS
- PAGAR - CONSULTA POR AGENTE ELETRÔNICO (para Filiais)
- PAGAR - CONSULTA POR SITUAÇÃO (para Matriz)
Datas do dia que está consultando
· Para Matriz
· Para Filiais
Datas do dia que está consultando
Para realizar os Pagamentos por PIX
- PIX
- PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS PIX
- PAGAMENTOS
Próximo passo
CONFERIR -> DIGITAR SENHA
Para Liberar a REMESSA
PAGAMENTOS
- LIBERAÇÃO, CONSULTA E CANCELAMENTO
- PAGAMENTOS A TERCEIROS
Preencher apenas DATA INÍCIO E DATA FIM -> OK
A remessa geralmente sew divide em dois valores, muita atenção, os valores tem que estar iguais aos seus relatórios, pois pode ter remessa do DP no mesmo dia e somente eles liberam. Click em GCMMULTIMARCASLTDA ou no nome da respectiva matriz.
Conferir o valor se esta correto ir em PAG DIVERS TIT BANCO click em liberar e seguir até liberar. ATENÇÃO: se o valor estiver menor, significa que algum título foi REJEITADO NA REMESSA, consultar títulos rejeitados.
PAGAMENTOS FINALIZADOS
CONFERÊNCIA DDA
Verificar o DDA do Banco para conferir se não ficou nenhum pagamento pendente, e se ficou informar as unidades para verificar o por que não foi lançado para pagamento, importante essa conferência, pois podemos pagar Juros ou ser Protestados se algum pagamento não for realizado dentro do vencimento.
Se houver pagamento fora da programação criar tarefa no Bitrix seguindo fluxo
SALVAR OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
- PAGAMENTOS
- COMPROVANTES E CANCELAMENTOS
- EMITIR COMPROVANTE – NOVO
- Salvar na Pasta Compartilhada (sempre os comprovantes do dia anterior)
\\192.168.7.30\Financeiro\Comprovante de Pagamento\Banco do Brasil
SALVAR EXTRATO DO BANCO
(na pasta compartilhada)
- CONTA CORRENTE
- CONSULTAS
- EXTRATO DE CONTA CORRENTE
- Para verificar se todos os pagamentos realizados consta no EXTRATO e se não tem nenhum pagamento pendente em lançamentos Futuros.
- Ticar todos os pagamentos olhando para sua Planilha e Extrato.
TIRAR RELATÓRIO 103 – CONTAS Á PAGAR
Para verificar se todos os títulos foram baixados, se não ficou nada Pendente para Pagamento.
- FINANÇAS - GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR - CONTAS Á PAGAR - RELATÓRIOS - 103 103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II
ATENÇÃO
PAGAMENTOS FORA DA PROGRAMAÇÃO É NECESSÁRIO ENCAMINHAR NO BITRIX FLUXO.
Para realizar esses Pagamentos o título precisa estar lançado e a forma de pagamentos ajustados.
