Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar"
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As informações para pagamento devem constar no relatório 103 do contas a pagar modelo: FPCP103.GER | As informações para pagamento devem constar no relatório 103 do contas a pagar modelo: FPCP103.GER | ||
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'''No relatório não são considerados:''' | '''No relatório não são considerados:''' | ||
| − | + | 1. Títulos lançados no grupo 08 (Aba Parcelas, lançamento de notas fiscais) | |
Pois o pagamento será realizado pelo caixa | Pois o pagamento será realizado pelo caixa | ||
| − | + | 2. Títulos de PRV | |
É considerado apenas para o relatório da previsão gerada semanalmente (quinta feira), no caso em que não foi lançado a nota pois não chegou à mercadoria, ou em que nem foi gerado a nota mais tem essa previsão de pagamento naquela data futura, ou seja, no dia do pagamento não deve ter títulos de PRV no relatório, pois a manutenção do título deve ter ocorrido alterando o vencimento ou excluindo a PRV. | É considerado apenas para o relatório da previsão gerada semanalmente (quinta feira), no caso em que não foi lançado a nota pois não chegou à mercadoria, ou em que nem foi gerado a nota mais tem essa previsão de pagamento naquela data futura, ou seja, no dia do pagamento não deve ter títulos de PRV no relatório, pois a manutenção do título deve ter ocorrido alterando o vencimento ou excluindo a PRV. | ||
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Sendo preferencial, acordar com o fornecedor o pagamento via boleto, otimizando o processo e não onerando com tarifas que existem no caso de TED e PIX. | Sendo preferencial, acordar com o fornecedor o pagamento via boleto, otimizando o processo e não onerando com tarifas que existem no caso de TED e PIX. | ||
| − | + | '''1.Pagamento por Boleto''' | |
O código de barras deve ser incluído na tela'''F502CCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos''' | O código de barras deve ser incluído na tela'''F502CCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos''' | ||
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Informar na tela de consulta de títulos: | Informar na tela de consulta de títulos: | ||
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'''TED'''<br/>Banco<br/>Agência <br/>Conta<br/>CNPJ /CPF<br/>Nome do Favorecido<br/>Valor do pagamento | '''TED'''<br/>Banco<br/>Agência <br/>Conta<br/>CNPJ /CPF<br/>Nome do Favorecido<br/>Valor do pagamento | ||
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Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar. | Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar. | ||
| − | + | '''3.Pagamento por Adiantamento (Exceção – Somente com autorização do Gerente Financeiro)''' | |
Para solicitar um pagamento através de boleto, PIX, TED ou de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento, e posteriormente inserir as informações para pagamento '''exclusivamente no campo observação'''. | Para solicitar um pagamento através de boleto, PIX, TED ou de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento, e posteriormente inserir as informações para pagamento '''exclusivamente no campo observação'''. | ||
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O código de barras deve ser incluído na tela '''F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação''' | O código de barras deve ser incluído na tela '''F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação''' | ||
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Sendo esse um processo importante para que a organização de pagamentos seja realizada da melhor maneira possível, esse processo impacta diretamente nos resultados da empresa como uma todo. | Sendo esse um processo importante para que a organização de pagamentos seja realizada da melhor maneira possível, esse processo impacta diretamente nos resultados da empresa como uma todo. | ||
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Edição atual tal como às 18h19min de 12 de abril de 2024
Instruções para pagamento de títulos lançados no sistema
O objetivo do processo é organizar o contas a pagar, incluindo as informações de pagamentos, para que o financeiro dê início aos pagamentos pelo gerenciador do banco.
A programação do contas a pagar deve ser realizada com um dia de antecedência, ou seja, um dia antes do vencimento dos títulos, a partir dessas informações o setor financeiro vai realizar o fluxo de caixa diário para alimentar o saldo bancário, verificando se será necessário o resgate de aplicação ou contratação de empréstimo.
Todos os pagamentos fora de programação só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro, a solicitação de pagamento deve ser realizada pela manhã devido a disponibilidade de recursos.
Todos os pagamentos com juros só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro.
As informações para pagamento devem constar no relatório 103 do contas a pagar modelo: FPCP103.GER
Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar/Relatórios/103 Mariano- Títulos em aberto por vencimento II
O setor financeiro gera esse relatório no primeiro horário da manhã para dar início aos pagamentos, por isso é necessário inclusão um dia antes do pagamento.
No relatório não são considerados:
1. Títulos lançados no grupo 08 (Aba Parcelas, lançamento de notas fiscais)
Pois o pagamento será realizado pelo caixa
2. Títulos de PRV
É considerado apenas para o relatório da previsão gerada semanalmente (quinta feira), no caso em que não foi lançado a nota pois não chegou à mercadoria, ou em que nem foi gerado a nota mais tem essa previsão de pagamento naquela data futura, ou seja, no dia do pagamento não deve ter títulos de PRV no relatório, pois a manutenção do título deve ter ocorrido alterando o vencimento ou excluindo a PRV.
3.Títulos sem informação para pagamento
Inclusão de informação para pagamento:
Para realizar o pagamento é necessário que exista um título gerado no contas a pagar, seja ele adiantamento ou proveniente de nota fiscal, assim vamos incluir as informações de pagamento, seja ela via Boleto, Pix ou TED.
Sendo preferencial, acordar com o fornecedor o pagamento via boleto, otimizando o processo e não onerando com tarifas que existem no caso de TED e PIX.
1.Pagamento por Boleto
O código de barras deve ser incluído na telaF502CCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos
Informar na tela de consulta de títulos:
Fornecedor: digitar o código do fornecedor
Número do título: digitar o número do título
clicar na opção mostrar
com o título selecionado
clicar no campo leitor: bipar o boleto
2. Pagamento por transferência ou PIX
Informar na tela de observação:
Número do título: digitar o número do título
Tipo Título: digitar o tipo de título
Fornecedor: digitar o código do fornecedor
Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será 1 .... e assim por diante
Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro:
CHAVE PIX
Informar o tipo de chave PIX(CPF/CNPJ /E-mail/Telefone/)Chave Aleatória
CNPJ /CPF
Nome do Favorecido
Valor do pagamento
TED
Banco
Agência
Conta
CNPJ /CPF
Nome do Favorecido
Valor do pagamento
Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar.
3.Pagamento por Adiantamento (Exceção – Somente com autorização do Gerente Financeiro)
Para solicitar um pagamento através de boleto, PIX, TED ou de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento, e posteriormente inserir as informações para pagamento exclusivamente no campo observação.
Para lançar adiantamento ao fornecedor acessar o menu:
F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Crédito Fornecedor
Transação: 90650
Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento
Banco empresa 1: 55208
Banco empresa 6: 6816
Banco empresa 8: 7012
Banco empresa 9: 7160
Data Previsão Pagto: data do pagamento
Data Liberação: data do pagamento
Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática
Valor: valor do pagamento
Na grid inferior criar o título informando os seguintes dados:
Filial: filial do adiantamento
Título: criar o número do título
Tipo: ADT
Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador
Emissão: data que será realizado o pagamento
Entrada: data do pagamento
Vcto. Original: mesma data do pagamento
Vlr. Original: valor do pagamento
Processar
Após gerar o adiantamento e consequentemente criar o título no contas a pagar, a informação para pagamento deve ser incluída no campo observação seja por código de Barras, TED ou PIX.
Para cadastrar a observação acessar o menu
F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação
ATENÇÃO: Títulos que possuem RETENÇÕES não pode ser gerado ADT e não pode realizar o FAT, pois no momento da Compensação e da Baixa as retenções não são geradas. Sendo assim, quando precisar realizar o pagamento do título que ainda não possui nota, comunicar o departamento Financeiro como proceder, quando houver dois títulos para apenas um boleto que possuem retenções lançar e informar nas Observações!
4. Pagamento conta de água/ telefone/ internet/ impostos
O código de barras deve ser incluído na tela F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação
Não tem possiblidade de pagar esses títulos via remessa de pagamento, por esse motivo a informação de pagamento deve ser incluída exclusivamente no campo observação, de forma manual.
Não podemos utilizar o coletor de código de barras, quando o código de barras é inserido pelo leitor o código verificador é cortado, inviabilizando a utilização.
assim quando vamos realizar o pagamento dá o seguinte erro “código de barras invalido”
Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas.
O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo campo observação será pago no gerenciador financeiro .
As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo:
Sendo esse um processo importante para que a organização de pagamentos seja realizada da melhor maneira possível, esse processo impacta diretamente nos resultados da empresa como uma todo.
