Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar"

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'''Instruções para pagamento de títulos lançados no sistema'''
 
'''Instruções para pagamento de títulos lançados no sistema'''
  
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O envio do contas a pagar deve ser feito com um dia de antecedência, ou seja 1 dia antes do vencimento dos títulos. 
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O objetivo do processo é organizar o contas a pagar, incluindo as informações de pagamentos, para que o financeiro dê início aos pagamentos pelo gerenciador do banco.
  
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Para que a informação fique concentrada em apenas um documento, quando não for possível bipar o código de barras do boleto a informação deve ser cadastrada na observação do título. 
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A programação do contas a pagar deve ser realizada com um dia de antecedência, ou seja, um dia antes do vencimento dos títulos, a partir dessas informações o setor financeiro vai realizar o fluxo de caixa diário para alimentar o saldo bancário, verificando se será necessário o resgate de aplicação ou contratação de empréstimo.
  
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Para cadastrar a observação acessar o menu: 
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Todos os pagamentos '''fora de programação''' só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro, a solicitação de pagamento deve ser realizada pela manhã devido a disponibilidade de recursos.
  
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Entrada e Manutenção / Observação'''
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Todos os pagamentos '''com juros''' só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro.
  
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[[File:Manual Envio do Contas a Pagar Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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As informações para pagamento devem constar no relatório 103 do contas a pagar modelo: FPCP103.GER
  
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Informar na tela de observação: 
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar/Relatórios/103 Mariano- Títulos em aberto por vencimento II'''
  
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'''Número do título: '''digitar o número do título
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[[File:CP1.png|RTENOTITLE]]
  
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'''Tipo Título:''' digitar o tipo de título
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O setor financeiro gera esse relatório no primeiro horário da manhã para dar início aos pagamentos, por isso é necessário inclusão um dia antes do pagamento.
  
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'''Fornecedor:''' digitar o código do fornecedor
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'''No relatório não são considerados:'''
  
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'''Sequência''': informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será um .... e assim por diante 
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1. Títulos lançados no grupo 08 (Aba Parcelas, lançamento de notas fiscais)
  
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'''Texto: '''digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro: 
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Pois o pagamento será realizado pelo caixa
  
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'''DDA '''
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2. Títulos de PRV
  
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'''CHAVE PIX'''
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É considerado apenas para o relatório da previsão gerada semanalmente (quinta feira), no caso em que não foi lançado a nota pois não chegou à mercadoria, ou em que nem foi gerado a nota mais tem essa previsão de pagamento naquela data futura, ou seja, no dia do pagamento não deve ter títulos de PRV no relatório, pois a manutenção do título deve ter ocorrido alterando o vencimento ou excluindo a PRV.
  
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Informar o tipo de chave PIX
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3.Títulos sem informação para pagamento
  
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CPF/CNPJ
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E-mail
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'''Inclusão de informação para pagamento:'''
  
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Telefone
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Para realizar o pagamento é necessário que exista um título gerado no contas a pagar, seja ele adiantamento ou proveniente de nota fiscal, assim vamos incluir as informações de pagamento, seja ela via Boleto, Pix ou TED.
  
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Chave Aleatória
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Sendo preferencial, acordar com o fornecedor o pagamento via boleto, otimizando o processo e não onerando com tarifas que existem no caso de TED e PIX.
  
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'''TED'''
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'''1.Pagamento por Boleto'''
  
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Banco
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O código de barras deve ser incluído na tela'''F502CCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos'''
  
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Agência 
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Conta
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Informar na tela de consulta de títulos: 
  
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CNPJ /CPF
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'''Fornecedor:''' digitar o código do fornecedor
  
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Clicar em inserir para salvar as informações. 
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'''Número do título: '''digitar o número do título
  
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'''clicar na opção mostrar'''
  
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Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar. 
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com o título selecionado
  
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Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas. 
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'''clicar no campo leitor: bipar o boleto'''
  
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O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo DDA e TED será pago no gerenciador financeiro . 
 
  
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As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo: 
 
  
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'''Instruções para pagamento de títulos não lançados no sistema '''
 
  
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Para solicitar um pagamento através de depósito, boleto, PIX, TED ou DDA de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento. 
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'''2. Pagamento por transferência ou PIX'''
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Informar na tela de observação: 
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'''Número do título: '''digitar o número do título
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'''Tipo Título:''' digitar o tipo de título
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'''Fornecedor:''' digitar o código do fornecedor
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'''Sequência''': informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será 1 .... e assim por diante 
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'''Texto:&nbsp;'''digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro:&nbsp;<br/><br/>'''CHAVE PIX'''<br/>Informar o tipo de chave PIX(CPF/CNPJ /E-mail/Telefone/)Chave Aleatória<br/>CNPJ /CPF<br/>Nome do Favorecido<br/>Valor do pagamento
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&nbsp;'''TED'''<br/>Banco<br/>Agência&nbsp;<br/>Conta<br/>CNPJ /CPF<br/>Nome do Favorecido<br/>Valor do pagamento
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Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar.&nbsp;
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'''3.Pagamento por Adiantamento (Exceção – Somente com autorização do Gerente Financeiro)'''
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Para solicitar um&nbsp;pagamento através de boleto, PIX, TED ou de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento, e posteriormente inserir as informações para pagamento '''exclusivamente no campo observação'''.
  
 
Para lançar adiantamento ao fornecedor acessar o menu:&nbsp;
 
Para lançar adiantamento ao fornecedor acessar o menu:&nbsp;
  
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'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''
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'''F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas'''
  
  
  
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[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Opção:''' Crédito Fornecedor
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'''Opção:'''&nbsp;Crédito Fornecedor
  
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'''Transação:''' 90650
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'''Transação:'''&nbsp;90650
  
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'''Conta Interna:''' banco ou caixa que será realizado o pagamento
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'''Conta Interna:'''&nbsp;banco ou caixa que será realizado o pagamento
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Banco empresa 1: 55208
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Banco empresa 6: 6816
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Banco empresa 8: 7012
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Banco empresa 9: 7160
  
 
'''Data Previsão Pagto''': data do pagamento&nbsp;
 
'''Data Previsão Pagto''': data do pagamento&nbsp;
  
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'''Data Liberação:''' data do pagamento&nbsp;
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'''Data Liberação:'''&nbsp;data do pagamento&nbsp;
  
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'''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática
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'''Sequência da Preparação:&nbsp;'''sistema busca sequência automática
  
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'''Valor:''' valor do pagamento
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'''Valor:'''&nbsp;valor do pagamento
  
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Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
 
  
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'''Filial:''' filial do adiantamento
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[[File:CP7.png|RTENOTITLE]]
  
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'''Título: '''criar o número do título
 
  
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'''Tipo: '''ADT
 
  
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'''Fornecedor:''' código do fornecedor ou colaborador
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Na grid inferior criar o título informando os seguintes dados:
  
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'''Emissão:'''&nbsp;<span style="background-color:#FFFF00;">data de geração do adiantamento (um dia antes do pagamento)&nbsp;</span>
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'''Filial:'''&nbsp;filial do adiantamento
  
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'''Entrada:''' data do pagamento&nbsp;
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'''Título:&nbsp;'''criar o número do título
  
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'''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento&nbsp;
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'''Tipo:&nbsp;'''ADT
  
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'''Vlr. Original: '''valor do pagamento&nbsp;
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'''Fornecedor:'''&nbsp;código do fornecedor ou colaborador
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'''Emissão:'''&nbsp;data que será realizado o pagamento&nbsp;
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'''Entrada:'''&nbsp;data do pagamento&nbsp;
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'''Vcto. Original:'''&nbsp;mesma data do pagamento&nbsp;
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'''Vlr. Original:&nbsp;'''valor do pagamento&nbsp;
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'''Processar'''
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Após gerar o adiantamento e consequentemente criar o título no contas a pagar, a informação para pagamento deve ser incluída no campo observação seja por código de Barras, TED ou PIX.
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Para cadastrar a observação acessar o menu
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'''F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação'''
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'''ATENÇÃO:''' '''Títulos que possuem RETENÇÕES não pode ser gerado ADT e não pode realizar o FAT,''' pois no momento da Compensação e da Baixa as retenções não são geradas. Sendo assim, quando precisar realizar o pagamento do título que ainda não possui nota, comunicar o departamento Financeiro como proceder, quando houver dois títulos para apenas um boleto que possuem retenções lançar e informar nas Observações!
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'''4. Pagamento conta de água/ telefone/ internet/ impostos'''
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O código de barras deve ser incluído na tela '''F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação'''
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Não tem possiblidade de pagar esses títulos via remessa de pagamento, por esse motivo a informação de pagamento deve ser incluída exclusivamente no campo observação, de forma manual.
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Não podemos utilizar o '''coletor de código de barras''', quando o código de barras é inserido pelo leitor o código verificador é cortado, inviabilizando a utilização.
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assim quando vamos realizar o pagamento dá o seguinte erro “código de barras invalido”
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Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá&nbsp;gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas.&nbsp;
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O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo campo observação será pago no gerenciador financeiro .&nbsp;
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As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo:&nbsp;
  
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'''Conta Financeira:'''&nbsp;sistema busca automaticamemte pela transação
 
  
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'''Conta Contábil:'''&nbsp;sistema busca automaticamente pela transação
 
  
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'''Centro de Custo:'''&nbsp;sistema busca automaticamente pela transação
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[[File:CP10.png|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem3.png|RTENOTITLE]]
 
  
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Clicar em Processar
 
  
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[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE]]
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Sendo esse um processo importante para que a organização de pagamentos seja realizada da melhor maneira possível, esse processo impacta diretamente nos resultados da empresa como uma todo.

Edição atual tal como às 18h19min de 12 de abril de 2024

Instruções para pagamento de títulos lançados no sistema

O objetivo do processo é organizar o contas a pagar, incluindo as informações de pagamentos, para que o financeiro dê início aos pagamentos pelo gerenciador do banco.

A programação do contas a pagar deve ser realizada com um dia de antecedência, ou seja, um dia antes do vencimento dos títulos, a partir dessas informações o setor financeiro vai realizar o fluxo de caixa diário para alimentar o saldo bancário, verificando se será necessário o resgate de aplicação ou contratação de empréstimo.

Todos os pagamentos fora de programação só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro, a solicitação de pagamento deve ser realizada pela manhã devido a disponibilidade de recursos.

Todos os pagamentos com juros só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro.

As informações para pagamento devem constar no relatório 103 do contas a pagar modelo: FPCP103.GER

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar/Relatórios/103 Mariano- Títulos em aberto por vencimento II

RTENOTITLE

O setor financeiro gera esse relatório no primeiro horário da manhã para dar início aos pagamentos, por isso é necessário inclusão um dia antes do pagamento.

No relatório não são considerados:

1. Títulos lançados no grupo 08 (Aba Parcelas, lançamento de notas fiscais)

Pois o pagamento será realizado pelo caixa

2. Títulos de PRV

É considerado apenas para o relatório da previsão gerada semanalmente (quinta feira), no caso em que não foi lançado a nota pois não chegou à mercadoria, ou em que nem foi gerado a nota mais tem essa previsão de pagamento naquela data futura, ou seja, no dia do pagamento não deve ter títulos de PRV no relatório, pois a manutenção do título deve ter ocorrido alterando o vencimento ou excluindo a PRV.

3.Títulos sem informação para pagamento

 

Inclusão de informação para pagamento:

Para realizar o pagamento é necessário que exista um título gerado no contas a pagar, seja ele adiantamento ou proveniente de nota fiscal, assim vamos incluir as informações de pagamento, seja ela via Boleto, Pix ou TED.

Sendo preferencial, acordar com o fornecedor o pagamento via boleto, otimizando o processo e não onerando com tarifas que existem no caso de TED e PIX.

1.Pagamento por Boleto

O código de barras deve ser incluído na telaF502CCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos

RTENOTITLE

Informar na tela de consulta de títulos: 

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Número do título: digitar o número do título

clicar na opção mostrar

com o título selecionado

clicar no campo leitor: bipar o boleto


RTENOTITLE


2. Pagamento por transferência ou PIX


RTENOTITLE


Informar na tela de observação: 

Número do título: digitar o número do título

Tipo Título: digitar o tipo de título

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será 1 .... e assim por diante 

Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro: 

CHAVE PIX
Informar o tipo de chave PIX(CPF/CNPJ /E-mail/Telefone/)Chave Aleatória
CNPJ /CPF
Nome do Favorecido
Valor do pagamento

 TED
Banco
Agência 
Conta
CNPJ /CPF
Nome do Favorecido
Valor do pagamento

RTENOTITLE

Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar. 

3.Pagamento por Adiantamento (Exceção – Somente com autorização do Gerente Financeiro)

Para solicitar um pagamento através de boleto, PIX, TED ou de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento, e posteriormente inserir as informações para pagamento exclusivamente no campo observação.

Para lançar adiantamento ao fornecedor acessar o menu: 

F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas


RTENOTITLE


Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento

Banco empresa 1: 55208

Banco empresa 6: 6816

Banco empresa 8: 7012

Banco empresa 9: 7160

Data Previsão Pagto: data do pagamento 

Data Liberação: data do pagamento 

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento


RTENOTITLE


Na grid inferior criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador

Emissão: data que será realizado o pagamento 

Entrada: data do pagamento 

Vcto. Original: mesma data do pagamento 

Vlr. Original: valor do pagamento 

Processar


RTENOTITLE


Após gerar o adiantamento e consequentemente criar o título no contas a pagar, a informação para pagamento deve ser incluída no campo observação seja por código de Barras, TED ou PIX.

Para cadastrar a observação acessar o menu

F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação

ATENÇÃO: Títulos que possuem RETENÇÕES não pode ser gerado ADT e não pode realizar o FAT, pois no momento da Compensação e da Baixa as retenções não são geradas. Sendo assim, quando precisar realizar o pagamento do título que ainda não possui nota, comunicar o departamento Financeiro como proceder, quando houver dois títulos para apenas um boleto que possuem retenções lançar e informar nas Observações!

 

4. Pagamento conta de água/ telefone/ internet/ impostos

O código de barras deve ser incluído na tela F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação

Não tem possiblidade de pagar esses títulos via remessa de pagamento, por esse motivo a informação de pagamento deve ser incluída exclusivamente no campo observação, de forma manual.

Não podemos utilizar o coletor de código de barras, quando o código de barras é inserido pelo leitor o código verificador é cortado, inviabilizando a utilização.


RTENOTITLE


assim quando vamos realizar o pagamento dá o seguinte erro “código de barras invalido”

 

Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas. 

O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo campo observação será pago no gerenciador financeiro . 

As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo: 


RTENOTITLE


Sendo esse um processo importante para que a organização de pagamentos seja realizada da melhor maneira possível, esse processo impacta diretamente nos resultados da empresa como uma todo.

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