Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Ordem de Pagamento"
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | '''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem0.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Para baixas por ordem de pagamento devemos informar: | Para baixas por ordem de pagamento devemos informar: | ||
| Linha 23: | Linha 25: | ||
'''Histórico:''' nome do cliente ou razão social | '''Histórico:''' nome do cliente ou razão social | ||
| − | Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária | + | '''Transação: '''90610 Crédito Cobrança Bancária |
| − | A data da baixa | + | A '''data da baixa''',''' Data mov., Data lib. e''' '''Data contábil''' devem ser iguais. |
Processar a baixa | Processar a baixa | ||
| Linha 35: | Linha 37: | ||
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | '''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | ||
| − | Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com '''''valor maior'''''que o título a receber | + | Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com '''''valor maior '''''que o título a receber |
'''Data Baixa''': deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário. | '''Data Baixa''': deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário. | ||
| Linha 55: | Linha 57: | ||
[[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem2.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem2.png|RTENOTITLE]] | ||
| − | + | Se a diferença paga a maior no título for referente a juros, informar o valor no campo Vlr. Juros. | |
| + | |||
| + | Se o cliente pagou valor a maior e essa diferença não é juros, esse valor deve ser lançado na aba '''Gerar Créditos''' | ||
Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba '''''Gerar Créditos''''', nesta tela devemos informar: | Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba '''''Gerar Créditos''''', nesta tela devemos informar: | ||
| − | Filial: | + | '''Filial:''' |
| − | Título: informe o mesmo número de título que foi baixado | + | '''Título: '''informe o mesmo número de título que foi baixado |
| − | Tipo: ADT (adiantamento) | + | '''Tipo: '''ADT (adiantamento) |
| − | Valor Original: Valor que ficará como crédito ao cliente | + | '''Valor Original: '''Valor que ficará como crédito ao cliente |
| − | Transação: 90330 | + | '''Transação:''' 90330 |
| − | Portador: 9999 | + | '''Portador:''' 9999 |
| − | Carteira: 99 | + | '''Carteira: '''99 |
[[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem3.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem3.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Processar a baixa. | ||
| + | |||
| + | '''Baixa com valor menor que o título no contas a receber''' | ||
| + | |||
| + | '''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | ||
| + | |||
| + | Para baixar títulos com '''''valor menor '''''que o título a receber informar: | ||
| + | |||
| + | '''Data Baixa''': data do recebimento do título | ||
| + | |||
| + | '''Cliente:''' | ||
| + | |||
| + | '''''Mostrar''''' | ||
| + | |||
| + | Marcar o título que será baixado. | ||
| + | |||
| + | Selecionar | ||
| + | |||
| + | '''Conta Interna''': conta que será baixado o título | ||
| + | |||
| + | '''Valor''': valor recebido | ||
| + | |||
| + | '''Histórico:''' nome do cliente ou razão social | ||
| + | |||
| + | '''Transação:''' 90610 Crédito Cobrança Bancária | ||
| + | |||
| + | Colocar o valor do depósito em '''''VLR a BAIXAR,'''''neste caso a baixa será parcial. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem4.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Processar a baixa do título. | ||
| + | |||
| + | <span style="background-color:#ffff00;">Obs: as Ordens de Pagamento devem ser baixadas até o primeiro dia útil de cada mês. </span> | ||
Edição atual tal como às 19h01min de 14 de fevereiro de 2023
O Manual Baixas Contas a Receber - Ordem de Pagamento, mostra como baixar os valores depositados pelos clientes. Nesse manual terão as baixas com mesmo valor, depositos com valor maior que o título a baixar e baixas de depósitos com recebimento parcial do título.
Para fazer a baixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:
Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja, a data que está no extrato bancário.
Cliente: cliente que efetuou o depósito
Mostrar
Marcar o título que será baixado.
Selecionar
Conta Interna: banco que o cliente depositou o dinheiro
Valor: valor do depósito
Histórico: nome do cliente ou razão social
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
A data da baixa, Data mov., Data lib. e Data contábil devem ser iguais.
Processar a baixa
Baixa com valor maior que o título no contas a receber
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com valor maior que o título a receber
Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário.
Cliente: cliente que efetuou o depósito
Mostrar
Selecionar o título que será baixado.
Conta Interna: conta que o cliente depositou o dinheiro
Valor: valor do depósito
Histórico: nome do cliente ou razão social e número da nota fiscal
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
Se a diferença paga a maior no título for referente a juros, informar o valor no campo Vlr. Juros.
Se o cliente pagou valor a maior e essa diferença não é juros, esse valor deve ser lançado na aba Gerar Créditos
Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba Gerar Créditos, nesta tela devemos informar:
Filial:
Título: informe o mesmo número de título que foi baixado
Tipo: ADT (adiantamento)
Valor Original: Valor que ficará como crédito ao cliente
Transação: 90330
Portador: 9999
Carteira: 99
Processar a baixa.
Baixa com valor menor que o título no contas a receber
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixar títulos com valor menor que o título a receber informar:
Data Baixa: data do recebimento do título
Cliente:
Mostrar
Marcar o título que será baixado.
Selecionar
Conta Interna: conta que será baixado o título
Valor: valor recebido
Histórico: nome do cliente ou razão social
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
Colocar o valor do depósito em VLR a BAIXAR,neste caso a baixa será parcial.
Processar a baixa do título.
Obs: as Ordens de Pagamento devem ser baixadas até o primeiro dia útil de cada mês.
