Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Entrada de Documentos Manuais"
(Criou página com ' Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu: '''Tela F5...') |
|||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu: | |
| − | Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu: | + | |
'''Tela F501TCP - Finanças/ Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção''' | '''Tela F501TCP - Finanças/ Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção''' | ||
| − | [[ | + | [[File:Manual Entrada de Documentos Manuais - Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Preencher somente os campos destacados abaixo: | Preencher somente os campos destacados abaixo: | ||
| Linha 10: | Linha 9: | ||
'''Nº Título:''' número do documento | '''Nº Título:''' número do documento | ||
| − | [[ | + | [[File:Manual Entrada de Documentos Manuais - Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | + | ||
'''Tipo Título:''' | '''Tipo Título:''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''ADS''' – adiantamento salarial | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Conta financeira: informar a conta financeira de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário Conta contábil: 31890 Centro de Custo: informar o centro de custo de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário | |
| − | Com retenção de IRRF. | + | '''ALF '''– Aluguel pago pessoa física – usar nas unidades de Novo Progresso e WM. |
| − | Conta financeira: 23305 | + | |
| − | Conta contábil: 31040 | + | Com retenção de IRRF. Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: Funcionamento (informar centro de custo de acordo com a filial) |
| − | Centro de custo: | + | |
'''ALU '''– Alugueis pago para pessoa jurídica | '''ALU '''– Alugueis pago para pessoa jurídica | ||
| − | Conta financeira: 23305 | + | Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: Funcionamento (informar centro de custo de acordo com a filial) |
| − | Conta contábil: 31040 | + | |
| − | Centro de custo: | + | |
| − | '''ASS '''– Assistência | + | '''ASS '''– Assistência |
| − | '''AST''' – Assistência Médica | + | '''AST''' – Assistência Médica |
'''BOL''' – Boleto Bancário | '''BOL''' – Boleto Bancário | ||
| − | Para lançamento de boletos bancários como: Unimed, CDL, Passagens Aéreas, Água, Seguro de Cargas, Seguro de Vida e outros seguros que não sejam de veículos ou prédio, Iptu, Ipva, licenciamento, alvará e taxa do corpo de bombeiros. | + | Para lançamento de boletos bancários como: Unimed, CDL, Passagens Aéreas, Água, Seguro de Cargas, Seguro de Vida e outros seguros que não sejam de veículos ou prédio, Iptu, Ipva, licenciamento, alvará e taxa do corpo de bombeiros. |
| − | '''As passagens aéreas parceladas devem ser lançadas em apenas uma parcela, com data de entrada, emissão e vencimento iguais. Após o lançamento fazer o FAT de acordo com a quantidade de parcelas da compra. O FAT deve ter a mesma data da baixa, emissão e entrada do lançado da parcela no financeiro.''' | + | '''As passagens aéreas parceladas devem ser lançadas em apenas uma parcela, com data de entrada, emissão e vencimento iguais. Após o lançamento fazer o FAT de acordo com a quantidade de parcelas da compra. O FAT deve ter a mesma data da baixa, emissão e entrada do lançado da parcela no financeiro.''' |
| − | '''ECF''' – Título por Cupom Fiscal | + | '''ECF''' – Título por Cupom Fiscal |
| − | '''NCE''' – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica | + | '''NCE''' – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica |
| − | '''NCO''' – Nota de Venda ao Consumidor – Manual | + | '''NCO''' – Nota de Venda ao Consumidor – Manual |
'''PRV''' – Previsão - Consultar Manual Previsão para fazer os lançamentos | '''PRV''' – Previsão - Consultar Manual Previsão para fazer os lançamentos | ||
| − | '''RBO''' – Recibo | + | '''RBO''' – Recibo |
Para lançamentos de Correios, Cartório | Para lançamentos de Correios, Cartório | ||
| − | '''REE''' – Reembolso | + | '''REE''' – Reembolso Reembolso de despesas de Viagens |
| − | Reembolso de despesas de Viagens | + | |
| − | Reembolso lançar sempre a vista datas de emissão, entrada e vencimento iguais. | + | Reembolso lançar sempre a vista datas de emissão, entrada e vencimento iguais. |
| − | '''SEG''' – Seguros | + | '''SEG''' – Seguros Lançar com tipo SEG somente quando for apólice parcelada. Para tipo SEG a conta contábil será sempre 20340 |
| − | Lançar com tipo SEG somente quando for apólice parcelada. | + | |
| − | Para tipo SEG a conta contábil será sempre 20340 | + | |
'''VAL''' – vale transporte | '''VAL''' – vale transporte | ||
| Linha 69: | Linha 57: | ||
'''VAR''' – vale refeição | '''VAR''' – vale refeição | ||
| − | '''Fornecedor:''' pesquisar ou digitar o código do fornecedor | + | '''NTD''' - Nota de Débito (lançar as notas de débito de concessão de crédito da Iconic) |
| + | |||
| + | '''Fornecedor:''' pesquisar ou digitar o código do fornecedor | ||
| + | |||
| + | '''Transação:''' 90500 – Usar a transação de Entrada Manual – CP para todos os títulos exceto para previsão. 90503 – Usar a transação de Entrada Título Previsão – CP para lançar as previsões | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Observação:''' preencher caso queira acrescentar alguma informação no título. | '''Observação:''' preencher caso queira acrescentar alguma informação no título. | ||
| Linha 82: | Linha 71: | ||
'''Centro de custo:''' consultar o plano financeiro | '''Centro de custo:''' consultar o plano financeiro | ||
| − | '''Grupo:''' 08 caixa 50 – à vista | + | '''Grupo:''' 08 caixa 50 – à vista |
'''Informar grupo 08 nos lançamentos a vista para não mostrar no relatório gerado pelo BO Financeiro.''' | '''Informar grupo 08 nos lançamentos a vista para não mostrar no relatório gerado pelo BO Financeiro.''' | ||
| Linha 88: | Linha 77: | ||
'''Data Emissão:''' data de emissão do documento | '''Data Emissão:''' data de emissão do documento | ||
| − | '''Data Entrada:''' a data de entrada deve ser a mesma data de vencimento | + | '''Data Entrada:''' a data de entrada deve ser a mesma data de vencimento |
'''Vencimento:''' data de pagamento do título | '''Vencimento:''' data de pagamento do título | ||
| − | O vencimento não pode ser menor que a data de entrada, a data deve ser a mesma | + | O vencimento não pode ser menor que a data de entrada, a data deve ser a mesma |
'''Valor Original:''' valor do documento | '''Valor Original:''' valor do documento | ||
| − | '''Forma de Pagamento:''' 1 – dinheiro | + | '''Forma de Pagamento:''' 1 – dinheiro 5 - prazo |
'''Portador:''' 9999 | '''Portador:''' 9999 | ||
| Linha 102: | Linha 91: | ||
'''Carteira:''' 99 | '''Carteira:''' 99 | ||
| − | Passar os campos que não precisam ser preenchidos até ativar o botão Inserir. | + | Passar os campos que não precisam ser preenchidos até ativar o botão Inserir. |
| − | [[ | + | [[File:Manual Entrada de Documentos Manuais - Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| + | '''Relatório de Protocolo para envio de documentos para Várzea Grande''' | ||
| − | + | Gerar este relatório para conferir as despesas lançadas no financeiro. | |
| − | + | ||
| − | Gerar este relatório para conferir as despesas lançadas no financeiro. | + | |
'''Relatório 111''' | '''Relatório 111''' | ||
| Linha 115: | Linha 103: | ||
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios''' | '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios''' | ||
| − | [[ | + | [[File:Manual Entrada de Documentos Manuais - Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos: | + | Para gerar o relatório preencher os campos: |
'''Empresa:''' | '''Empresa:''' | ||
| − | + | ||
'''Filial:''' | '''Filial:''' | ||
| − | + | ||
'''Período (Data Entrada do Título):''' período de entrada dos lançamentos dos títulos | '''Período (Data Entrada do Título):''' período de entrada dos lançamentos dos títulos | ||
'''Usuário:''' código do usuário de lançamento dos títulos | '''Usuário:''' código do usuário de lançamento dos títulos | ||
| − | [[ | + | [[File:Manual Entrada de Documentos Manuais - Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| + | |||
| + | Imprimir o relatório e conferir com as despesas. Após a conferência enviar para Várzea Grande. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Entrada de Documentos Manuais - Imagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | |||
| − | + | <span style="background-color:#ffff00;">Prazo para Lançamento das Despesas</span> | |
| − | + | - Lançar as despesas até dia 28 de cada mês, exceto no mês de fevereiro que os lançamentos deverão ocorrer até dia 26. Fazer o possível para não gerar despesas nos dias 29,30 e 31, em casos que for necessário o lançamento deve ocorrer no próximo mês. | |
Edição atual tal como às 15h20min de 17 de novembro de 2022
Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu:
Tela F501TCP - Finanças/ Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção
Preencher somente os campos destacados abaixo:
Nº Título: número do documento
Tipo Título:
ADS – adiantamento salarial
Conta financeira: informar a conta financeira de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário Conta contábil: 31890 Centro de Custo: informar o centro de custo de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário
ALF – Aluguel pago pessoa física – usar nas unidades de Novo Progresso e WM.
Com retenção de IRRF. Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: Funcionamento (informar centro de custo de acordo com a filial)
ALU – Alugueis pago para pessoa jurídica
Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: Funcionamento (informar centro de custo de acordo com a filial)
ASS – Assistência
AST – Assistência Médica
BOL – Boleto Bancário
Para lançamento de boletos bancários como: Unimed, CDL, Passagens Aéreas, Água, Seguro de Cargas, Seguro de Vida e outros seguros que não sejam de veículos ou prédio, Iptu, Ipva, licenciamento, alvará e taxa do corpo de bombeiros.
As passagens aéreas parceladas devem ser lançadas em apenas uma parcela, com data de entrada, emissão e vencimento iguais. Após o lançamento fazer o FAT de acordo com a quantidade de parcelas da compra. O FAT deve ter a mesma data da baixa, emissão e entrada do lançado da parcela no financeiro.
ECF – Título por Cupom Fiscal
NCE – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NCO – Nota de Venda ao Consumidor – Manual
PRV – Previsão - Consultar Manual Previsão para fazer os lançamentos
RBO – Recibo
Para lançamentos de Correios, Cartório
REE – Reembolso Reembolso de despesas de Viagens
Reembolso lançar sempre a vista datas de emissão, entrada e vencimento iguais.
SEG – Seguros Lançar com tipo SEG somente quando for apólice parcelada. Para tipo SEG a conta contábil será sempre 20340
VAL – vale transporte
VAR – vale refeição
NTD - Nota de Débito (lançar as notas de débito de concessão de crédito da Iconic)
Fornecedor: pesquisar ou digitar o código do fornecedor
Transação: 90500 – Usar a transação de Entrada Manual – CP para todos os títulos exceto para previsão. 90503 – Usar a transação de Entrada Título Previsão – CP para lançar as previsões
Observação: preencher caso queira acrescentar alguma informação no título.
Conta financeira: consultar o plano financeiro
Conta contábil: consultar o plano financeiro
Centro de custo: consultar o plano financeiro
Grupo: 08 caixa 50 – à vista
Informar grupo 08 nos lançamentos a vista para não mostrar no relatório gerado pelo BO Financeiro.
Data Emissão: data de emissão do documento
Data Entrada: a data de entrada deve ser a mesma data de vencimento
Vencimento: data de pagamento do título
O vencimento não pode ser menor que a data de entrada, a data deve ser a mesma
Valor Original: valor do documento
Forma de Pagamento: 1 – dinheiro 5 - prazo
Portador: 9999
Carteira: 99
Passar os campos que não precisam ser preenchidos até ativar o botão Inserir.
Relatório de Protocolo para envio de documentos para Várzea Grande
Gerar este relatório para conferir as despesas lançadas no financeiro.
Relatório 111
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa:
Filial:
Período (Data Entrada do Título): período de entrada dos lançamentos dos títulos
Usuário: código do usuário de lançamento dos títulos
Imprimir o relatório e conferir com as despesas. Após a conferência enviar para Várzea Grande.
Prazo para Lançamento das Despesas
- Lançar as despesas até dia 28 de cada mês, exceto no mês de fevereiro que os lançamentos deverão ocorrer até dia 26. Fazer o possível para não gerar despesas nos dias 29,30 e 31, em casos que for necessário o lançamento deve ocorrer no próximo mês.
