Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Entrada de Documentos Manuais"

Edição atual tal como às 15h20min de 17 de novembro de 2022

Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu:

Tela F501TCP - Finanças/ Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

Preencher somente os campos destacados abaixo:

Nº Título: número do documento

Tipo Título:

ADS – adiantamento salarial

Conta financeira: informar a conta financeira de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário Conta contábil: 31890 Centro de Custo: informar o centro de custo de adiantamento de salários de acordo com o departamento do funcionário

ALF – Aluguel pago pessoa física – usar nas unidades de Novo Progresso e WM.

Com retenção de IRRF. Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: Funcionamento (informar centro de custo de acordo com a filial)

ALU – Alugueis pago para pessoa jurídica

Conta financeira: 23305 Conta contábil: 31040 Centro de custo: Funcionamento (informar centro de custo de acordo com a filial)

ASS – Assistência

AST – Assistência Médica

BOL – Boleto Bancário

Para lançamento de boletos bancários como: Unimed, CDL, Passagens Aéreas, Água, Seguro de Cargas, Seguro de Vida e outros seguros que não sejam de veículos ou prédio, Iptu, Ipva, licenciamento, alvará e taxa do corpo de bombeiros.

As passagens aéreas parceladas devem ser lançadas em apenas uma parcela, com data de entrada, emissão e vencimento iguais. Após o lançamento fazer o FAT de acordo com a quantidade de parcelas da compra. O FAT deve ter a mesma data da baixa, emissão e entrada do lançado da parcela no financeiro.

ECF – Título por Cupom Fiscal

NCE – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NCO – Nota de Venda ao Consumidor – Manual

PRV – Previsão - Consultar Manual Previsão para fazer os lançamentos

RBO – Recibo

Para lançamentos de Correios, Cartório

REE – Reembolso Reembolso de despesas de Viagens

Reembolso lançar sempre a vista datas de emissão, entrada e vencimento iguais.

SEG – Seguros Lançar com tipo SEG somente quando for apólice parcelada. Para tipo SEG a conta contábil será sempre 20340

VAL – vale transporte

VAR – vale refeição

NTD - Nota de Débito (lançar as notas de débito de concessão de crédito da Iconic)

Fornecedor: pesquisar ou digitar o código do fornecedor

Transação: 90500 – Usar a transação de Entrada Manual – CP para todos os títulos exceto para previsão. 90503 – Usar a transação de Entrada Título Previsão – CP para lançar as previsões

Observação: preencher caso queira acrescentar alguma informação no título.

Conta financeira: consultar o plano financeiro

Conta contábil: consultar o plano financeiro

Centro de custo: consultar o plano financeiro

Grupo: 08 caixa 50 – à vista

Informar grupo 08 nos lançamentos a vista para não mostrar no relatório gerado pelo BO Financeiro.

Data Emissão: data de emissão do documento

Data Entrada: a data de entrada deve ser a mesma data de vencimento

Vencimento: data de pagamento do título

O vencimento não pode ser menor que a data de entrada, a data deve ser a mesma

Valor Original: valor do documento

Forma de Pagamento: 1 – dinheiro 5 - prazo

Portador: 9999

Carteira: 99

Passar os campos que não precisam ser preenchidos até ativar o botão Inserir.

Relatório de Protocolo para envio de documentos para Várzea Grande

Gerar este relatório para conferir as despesas lançadas no financeiro.

Relatório 111

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa:

Filial:

Período (Data Entrada do Título): período de entrada dos lançamentos dos títulos

Usuário: código do usuário de lançamento dos títulos

Imprimir o relatório e conferir com as despesas. Após a conferência enviar para Várzea Grande.

Prazo para Lançamento das Despesas

- Lançar as despesas até dia 28 de cada mês, exceto no mês de fevereiro que os lançamentos deverão ocorrer até dia 26. Fazer o possível para não gerar despesas nos dias 29,30 e 31, em casos que for necessário o lançamento deve ocorrer no próximo mês.