Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Ordem de Pagamento"
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'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | '''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | ||
| − | Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com '''''valor maior'''''que o título a receber | + | Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com '''''valor maior '''''que o título a receber |
'''Data Baixa''': deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário. | '''Data Baixa''': deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário. | ||
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| − | + | Se a diferença paga a maior no título for referente a juros, informar o valor no campo Vlr. Juros. | |
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| + | Se o cliente pagou valor a maior e essa diferença não é juros, esse valor deve ser lançado na aba '''Gerar Créditos''' | ||
Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba '''''Gerar Créditos''''', nesta tela devemos informar: | Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba '''''Gerar Créditos''''', nesta tela devemos informar: | ||
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'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | '''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos''''' | ||
| − | Para baixar títulos com '''''valor menor'''''que o título a receber informar: | + | Para baixar títulos com '''''valor menor '''''que o título a receber informar: |
'''Data Baixa''': data do recebimento do título | '''Data Baixa''': data do recebimento do título | ||
Edição das 14h38min de 7 de junho de 2022
O Manual Baixas Contas a Receber - Ordem de Pagamento, mostra como baixar os valores depositados pelos clientes. Nesse manual terão as baixas com mesmo valor, depositos com valor maior que o título a baixar e baixas de depósitos com recebimento parcial do título.
Para fazer a baixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:
Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja, a data que está no extrato bancário.
Cliente: cliente que efetuou o depósito
Mostrar
Marcar o título que será baixado.
Selecionar
Conta Interna: banco que o cliente depositou o dinheiro
Valor: valor do depósito
Histórico: nome do cliente ou razão social
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
A data da baixa, Data mov., Data lib. e Data contábil devem ser iguais.
Processar a baixa
Baixa com valor maior que o título no contas a receber
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com valor maior que o título a receber
Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário.
Cliente: cliente que efetuou o depósito
Mostrar
Selecionar o título que será baixado.
Conta Interna: conta que o cliente depositou o dinheiro
Valor: valor do depósito
Histórico: nome do cliente ou razão social e número da nota fiscal
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
Se a diferença paga a maior no título for referente a juros, informar o valor no campo Vlr. Juros.
Se o cliente pagou valor a maior e essa diferença não é juros, esse valor deve ser lançado na aba Gerar Créditos
Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba Gerar Créditos, nesta tela devemos informar:
Filial:
Título: informe o mesmo número de título que foi baixado
Tipo: ADT (adiantamento)
Valor Original: Valor que ficará como crédito ao cliente
Transação: 90330
Portador: 9999
Carteira: 99
Processar a baixa.
Baixa com valor menor que o título no contas a receber
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixar títulos com valor menor que o título a receber informar:
Data Baixa: data do recebimento do título
Cliente:
Mostrar
Marcar o título que será baixado.
Selecionar
Conta Interna: conta que será baixado o título
Valor: valor recebido
Histórico: nome do cliente ou razão social
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
Colocar o valor do depósito em VLR a BAIXAR,neste caso a baixa será parcial.
Processar a baixa do título.
Obs: as Ordens de Compra devem ser baixadas até o primeiro dia útil de cada mês.
