Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"

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'''Descrição das Atividades Encarregado Financeiro'''
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'''Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro'''
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| rowspan="21" height="420" width="140" | Atividades Diárias 
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| rowspan="13" height="420" width="140" style="width: 170px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" width="1084" | Baixar os depósitos de cheques
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
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| colspan="8" height="20" width="1084" | Identificar ordens de pagamento no extrato e repassar para Aux Financeiro I
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
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| colspan="8" height="20" | Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários
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| colspan="8" height="20" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
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| colspan="8" height="20" | Repassar para Aux Financeiro II as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo contas  a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
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| colspan="8" height="20" | Conferir extratos importados X extratos impressos
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
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| colspan="8" height="20" | Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
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| colspan="8" height="20" | Ajustar erros dos caixas Ecf01  e abrir chamado junto ao TI
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar o andamento e resolução dos chamados junto ao TI
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
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| colspan="8" height="20" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Lançar Adto a Clientes
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas
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| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
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| rowspan="3" height="80" style="width: 170px;" | '''Atividades Semanais'''
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
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| colspan="8" height="20" | Excluir instruções bancárias 
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas no banco do contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas no banco do contas a pagar
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| rowspan="3" height="120" style="width: 170px;" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Estornar remessa do contas a pagar
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; Coordenadora de Crédito e Cobrança&nbsp; (ver relatório 103)
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| colspan="8" height="20" | para o bom andamento das mesmas
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| rowspan="12" height="300" style="width: 170px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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|- height="20"
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| rowspan="4" height="80" | Atividades Semanais
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| colspan="8" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" | Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos&nbsp;
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| rowspan="6" height="120" | Atividades Mensais&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
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| colspan="8" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; para Analista de Crédito (ver relatório 103)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
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| colspan="8" height="20" | Conciliar Credpend&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" | Conciliar saldo dos caixas&nbsp;
+
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|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos&nbsp;
−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas&nbsp;
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|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
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|-
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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|-
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| rowspan="15" height="300" | Responsabilidades&nbsp;
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| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
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| colspan="8" height="20" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos&nbsp;
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | qualidade de seu trabalho
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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Edição atual tal como às 19h38min de 23 de maio de 2022

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias  Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
Importar e conferir os extratos bancários
Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas 
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
para o bom andamento das mesmas
Atividades Semanais Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
Gerar relatório de Provisão 
Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
Atividades Mensais  Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103)
Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades  Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
Coordenar a execução dos processos de contas a receber
Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho 
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