Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"

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| rowspan="18" height="420" width="140" style="width: 170px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" height="20" width="1084" style="width: 1048px;" | Encaminhar extrato bancário para as unidades 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos ( Aux. Financeiro)&nbsp;</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar Adto a Clientes (deixar para unidade, rever processo depósito incorreto entre empresas)&nbsp;</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno)&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar&nbsp;(Analista Financeiro Pleno)&nbsp;</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas
 
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| rowspan="5" height="80" style="width: 170px;" | '''Atividades Semanais'''
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| rowspan="3" height="80" style="width: 170px;" | '''Atividades Semanais'''
 
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
 
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
 
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;<br/>
 
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro&nbsp;</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
 
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| rowspan="5" height="120" style="width: 170px;" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
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| rowspan="3" height="120" style="width: 170px;" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
 
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; Coordenadora de Crédito e Cobrança&nbsp; (ver relatório 103)
 
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; Coordenadora de Crédito e Cobrança&nbsp; (ver relatório 103)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno)</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro)</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
 
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| rowspan="15" height="300" style="width: 170px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA (Renê)</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior (Renê)&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior (Renê)</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa

Edição atual tal como às 19h38min de 23 de maio de 2022

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias  Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
Importar e conferir os extratos bancários
Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas 
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
para o bom andamento das mesmas
Atividades Semanais Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
Gerar relatório de Provisão 
Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
Atividades Mensais  Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103)
Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades  Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
Coordenar a execução dos processos de contas a receber
Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho 
Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Funcao:Mariano_Funcao_Encarregado_Financeiro&oldid=21208"