Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro I"
De mariano
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| colspan="8" width="1084" style="width: 1062px;" | Emitir no sistema relatório 103 e enviar por e-mail para Coordenadora e Gerente Financeiro | | colspan="8" width="1084" style="width: 1062px;" | Emitir no sistema relatório 103 e enviar por e-mail para Coordenadora e Gerente Financeiro | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a conciliação bancária | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a conciliação bancária | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conciliar Credpend<br/> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber <br/> | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber <br/> | ||
Edição das 19h17min de 23 de maio de 2022
Descrição das Atividades - Analista Financeiro
| Atividades Diárias | Emitir no sistema relatório 103 e enviar por e-mail para Coordenadora e Gerente Financeiro | |||||||
| Fazer a projeção de contas a pagar no dia | ||||||||
| Preencher o Formulário Fluxo de Caixa Diário com valores do contas a pagar e saldos bancários | ||||||||
| Enviar para as unidades e salvar os extratos bancários | ||||||||
| Conferir pagamentos realizados no dia no extrato bancário | ||||||||
| Importar o extrato bancário no sistema ERP | ||||||||
| Lançar extrato bancário manual (somente os bancos que não importam automático) | ||||||||
| Alterar previsões dos impostos (depto fiscal e contábil) | ||||||||
| Baixar e conciliar os cartões das empresas 8 e 9 | ||||||||
| Lançar as tarifas debitadas em conta corrente | ||||||||
| Lançar conta corrente entre empresas, sempre que ocorrer movimentação | ||||||||
| Fazer a conciliação bancária | ||||||||
| Conciliar Credpend | ||||||||
| Estornar baixas no banco do contas a receber | ||||||||
| Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores | ||||||||
| Atividades Semanais | Gerar e conferir relatório 114 com nosso número dos boletos (Auxiliar Financeiro) | |||||||
| Enviar remessa cobrança contas a receber (Auxiliar Financeiro) | ||||||||
| Atividades Mensais | Lançar impostos PIS, COFINS, IRPJ E CSLL e alterar previsáo (Depto contábil e fiscal) | |||||||
| Salvar relatório 103 (tesouraria) e extratos bancários no servidor 30 na pasta do financeiro | ||||||||
| Responsabilidades | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | |||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
