Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"
De mariano
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades | | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas | | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários | | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros | | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo | | colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo | ||
Edição das 19h04min de 23 de maio de 2022
Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro
| Atividades Diárias | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades | |||||||
| Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas | ||||||||
| Importar e conferir os extratos bancários | ||||||||
| Auxiliar e conferir a conciliação bancária | ||||||||
| Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente | ||||||||
| Lançar Ordens de Pagamento na Credpend | ||||||||
| Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros | ||||||||
| Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo | ||||||||
| Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno) | ||||||||
| Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar (Analista Financeiro Pleno) | ||||||||
| Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento | ||||||||
| Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores | ||||||||
| Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias | ||||||||
| para o bom andamento das mesmas | ||||||||
| Atividades Semanais | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito | |||||||
| Gerar relatório de Provisão | ||||||||
| Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH | ||||||||
| Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro | ||||||||
| Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário | ||||||||
| Atividades Mensais | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para Coordenadora de Crédito e Cobrança (ver relatório 103) | |||||||
| Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno) | ||||||||
| Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro) | ||||||||
| Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos | ||||||||
| Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria | ||||||||
| Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
| Coordenar a execução dos processos de contas a pagar | ||||||||
| Coordenar a execução dos processos de contas a receber | ||||||||
| Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA (Renê) | ||||||||
| Verificar e atualizar o vencimento das procurações | ||||||||
| Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos | ||||||||
| Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato | ||||||||
| Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira | ||||||||
| Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior (Renê) | ||||||||
| Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior (Renê) | ||||||||
| Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa | ||||||||
| Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos | ||||||||
| Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
