Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"

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'''Descrição das Atividades - Encarregado Financeiro'''
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'''Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro'''
  
 
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| rowspan="21" height="420" width="140" style="width: 160px;" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="17" height="420" width="140" style="width: 170px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" width="1084" style="width: 1058px;" | Baixar os depósitos de cheques
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| colspan="8" height="20" width="1084" style="width: 1048px;" | Encaminhar extrato bancário para as unidades 
 
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| colspan="8" height="20" width="1084" style="width: 1058px;" | Identificar ordens de pagamento no extrato e repassar para Aux Financeiro I
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Repassar para Aux Financeiro II as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo contas  a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos ( Aux. Financeiro)&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir extratos importados X extratos impressos
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Auxiliar e conferir a&nbsp; conciliação bancária&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Auxiliar e conferir a&nbsp; conciliação bancária&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Ajustar erros dos caixas Ecf01&nbsp; e abrir chamado junto ao TI
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar Adto a Clientes (deixar para unidade, rever processo depósito incorreto entre empresas)&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Acompanhar o andamento e resolução dos chamados junto ao TI
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno)&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Lançar Adto a Clientes
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar&nbsp;(Analista Financeiro Pleno)&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Excluir instruções bancárias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Estornar baixas no banco do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Estornar remessa do contas a pagar
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| rowspan="4" height="80" style="width: 170px;" | '''Atividades Semanais'''
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | para o bom andamento das mesmas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
 
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| rowspan="4" height="80" style="width: 160px;" | '''Atividades Semanais'''
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| rowspan="5" height="120" style="width: 170px;" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
−
| colspan="8" style="width: 1058px;" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; Coordenadora de Crédito e Cobrança&nbsp; (ver relatório 103)
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno)</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro)</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
 
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| rowspan="6" height="120" style="width: 160px;" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| colspan="8" style="width: 1058px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; para Analista de Crédito (ver relatório 103)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conciliar Credpend&nbsp;
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| rowspan="14" height="300" style="width: 170px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conciliar saldo dos caixas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
 
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| rowspan="14" height="300" style="width: 160px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1058px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1058px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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Edição das 11h29min de 23 de maio de 2022

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias  Encaminhar extrato bancário para as unidades 
Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário
Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos ( Aux. Financeiro) 
Importar e conferir os extratos bancários
Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
Lançar Adto a Clientes (deixar para unidade, rever processo depósito incorreto entre empresas) 
Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno) 
Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar (Analista Financeiro Pleno) 
Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas 
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
para o bom andamento das mesmas
Atividades Semanais Gerar relatório de Provisão 
Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro 
Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
Atividades Mensais  Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103)
Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno)
Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro)
Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades  Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
Coordenar a execução dos processos de contas a receber
Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis 
Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior 
Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior 
Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho 
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