Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Transferência entre Caixas"
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'''Opção:''' Transferência | '''Opção:''' Transferência | ||
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'''Conta Transferência''': caixa que está sendo transferido o dinheiro | '''Conta Transferência''': caixa que está sendo transferido o dinheiro | ||
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Edição atual tal como às 18h15min de 20 de maio de 2022
A transferência é usada para movimentação de dinheiro entre caixas.
Transferência de Caixa
Finanças/ Gestão de Tesouraria/ Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Transferência
Transação: 90657
Conta Interna: caixa que está sendo retirado o dinheiro
Data Previsão Pagto: data da transferencia
Data Liberação: data da transferencia
Sequência: 1 para primeira transferencia, 2 para segunda ...
Valor: valor da transferência
Histórico: número do documento e nome ou razão social do fornecedor
Conta Transferência: caixa que está sendo transferido o dinheiro
Transferências para Pagamento - Departamento TI, Patrícia, Ângelo e Norival
Caixa 10065 - Pagamento Patrícia pelo Caixa ou Banco
Transação 90676
Transação Caixa 90626
Caixa 10060 - Pagamento Norival pelo Caixa ou Banco
Transação 90675
Transação Caixa 90625
Caixa 20060- Pagamento Angelo pelo Caixa ou Banco
Transação 90678
Transação Caixa 90628
Caixa 20260 - Pagamento Patrícia Sinop - Saída de despesa pra ela
Transação 90676
Transação Caixa 90626
