Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204COBBOL"
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Para fazer a cobrança dos boletos vencidos | + | Para fazer a cobrança dos boletos vencidos com 2 dias, gerar o relatório 204. Com o relatório em mãos fazer a cobrança e colocar as observações no folow-up. |
Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
'''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal | '''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal | ||
| − | '''Vencimento Inicial:''' | + | '''Vencimento Inicial:''' 2 dias úteis anterior a data base |
| − | '''Vencimento Final:''' 2 | + | '''Vencimento Final:''' 2 dias úteis anterior a data base |
'''Considerar Float Bancário:''' N | '''Considerar Float Bancário:''' N | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
'''Data Base: '''data de emissão do relatório | '''Data Base: '''data de emissão do relatório | ||
| − | '''Nosso Número: ''' | + | '''Nosso Número: C''' - com nosso número |
| − | '''Forma Pagamento: | + | '''Forma Pagamento:''' não preencher |
'''Portador:''' não preencher | '''Portador:''' não preencher | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
'''N.F. Saída:''' não preencher | '''N.F. Saída:''' não preencher | ||
| − | '''Situação:''' não preencher | + | '''Situação:''' não preencher |
'''Grupo:''' não preencher | '''Grupo:''' não preencher | ||
Edição atual tal como às 11h08min de 19 de maio de 2022
Para fazer a cobrança dos boletos vencidos com 2 dias, gerar o relatório 204. Com o relatório em mãos fazer a cobrança e colocar as observações no folow-up.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório 204 e clicar em executar.
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: 2 dias úteis anterior a data base
Vencimento Final: 2 dias úteis anterior a data base
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: C - com nosso número
Forma Pagamento: não preencher
Portador: não preencher
Carteira: não preencher
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Clicar em OK.
Imprimir o relatório e fazer a cobrança dos boletos.
