Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar"
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| + | '''Conta Contábil:''' sistema busca automaticamente pela transação | ||
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| + | Clicar em Processar | ||
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Edição das 14h31min de 11 de abril de 2022
Instruções para pagamento de títulos lançados no sistema
O envio do contas a pagar deve ser feito com um dia de antecedência, ou seja 1 dia antes do vencimento dos títulos.
Para que a informação fique concentrada em apenas um documento, quando não for possível bipar o código de barras do boleto a informação deve ser cadastrada na observação do título.
Para cadastrar a observação acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Entrada e Manutenção / Observação
Informar na tela de observação:
Número do título: digitar o número do título
Tipo Título: digitar o tipo de título
Fornecedor: digitar o código do fornecedor
Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será um .... e assim por diante
Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro:
DDA
CHAVE PIX
Informar o tipo de chave PIX
CPF/CNPJ
Telefone
Chave Aleatória
TED
Banco
Agência
Conta
CNPJ /CPF
Clicar em inserir para salvar as informações.
Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar.
Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas.
O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo DDA e TED será pago no gerenciador financeiro .
As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo:
Instruções para pagamento de títulos não lançados no sistema
Para solicitar um pagamento através de depósito, boleto, PIX, TED ou DDA de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento.
Manual Adiantamento a Fornecedores
São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados, quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal e quando é adiantado valor a colaborador para despesas de viagens.
Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Crédito Fornecedor
Transação: 90650
Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento
Data Previsão Pagto: data do pagamento
Data Liberação: data do pagamento
Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática
Valor: valor do pagamento
Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
Filial: filial do adiantamento
Título: criar o número do título
Tipo: ADT
Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador
Emissão: data do pagamento
Entrada: data do pagamento
Vcto. Original: mesma data do pagamento
Vlr. Original: valor do pagamento
Conta Financeira: sistema busca automaticamemte pela transação
Conta Contábil: sistema busca automaticamente pela transação
Centro de Custo: sistema busca automaticamente pela transação
Clicar em Processar
