Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar"
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Edição das 16h11min de 8 de abril de 2022
O envio do contas a pagar deve ser feito com um dia de antecedência, ou seja 1 dia antes do vencimento dos títulos.
Para que a informação fique concentrada em apenas um documento quando não for possível bipar o código de barras do boleto a informação deve ser cadastrada na observação do título.
Para cadastrar a observação acessar o menu:
Informar na tela de observação:
Número do título: digitar o número do título
Tipo Título: digitar o tipo de título
Fornecedor: digitar o código do fornecedor
Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será um .... e assim por diante
Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro:
DDA - Pagamento pelo DDA
TED: Pagamento por TED
Banco
Agência
Conta
CNPJ /CPF
Após o cadastro das obervações enviar o relatório 103 ao contas a pagar.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios
Selecionar o relatório 103.
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa:
Filial:
Descconsiderar Grupo: 08
Vencimento Final:
