Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa de Depósito de Cheques"

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'''Manual Baixa de Depósito de Cheques ''' Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema. 
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Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema. 
  
 
Para fazer a baixa acessar o menu: 
 
Para fazer a baixa acessar o menu: 
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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas'''
 
'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas'''
  
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Informar:
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Para fazer a baixa dos cheques informar: 
  
 
'''Data da Baixa:''' data que os cheques foram depositados
 
'''Data da Baixa:''' data que os cheques foram depositados
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'''Data Mov''': mesma data da baixa
 
  
 
'''Conta Interna:''' banco que os cheques foram depositados
 
'''Conta Interna:''' banco que os cheques foram depositados
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'''Líquido:''' Valor dos cheques depositados
 
'''Líquido:''' Valor dos cheques depositados
  
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Na aba [[File:]]seleção  informar:
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Na aba seleção  informar:
  
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'''Vencimento:''' informar somente o vencimento final, para que o sistema mostre todos os cheques até a data que deseja fazer a baixa.
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'''Vencimento:''' informar a data de vencimento dos cheques
  
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'''Carteira :''' 98 (cheque pré ) , 96 (cheque devolvido 1ª apresentação)
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'''Carteira :''' 99,98,96,93,94
  
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Clique em OK e Mostrar
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'''Forma Pagto''': 3,15
  
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Clique em OK.
  
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Marcar todos os cheques e informar o valor Líquido, o valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.
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Clicar em mostrar
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Marcar todos os cheques.
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O valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.
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Processar as baixas
 
Processar as baixas
  
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Confirmar a baixa selecionando a opção sim
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As datas de liberação e data contábil devem ser a mesma data da baixa. 
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Confirmar o lançamento na tesouraria clicando na opção sim. 
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Confirmar o rateio clicando em ok. 
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Clicar em Ok.
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Edição atual tal como às 09h01min de 28 de agosto de 2020

Manual Baixa de Depósito de Cheques 

Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema. 

Para fazer a baixa acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas

RTENOTITLE

Para fazer a baixa dos cheques informar: 

Data da Baixa: data que os cheques foram depositados

Conta Interna: banco que os cheques foram depositados

Transação: 90611

Líquido: Valor dos cheques depositados

RTENOTITLE

Na aba seleção  informar:

Vencimento: informar a data de vencimento dos cheques

Carteira : 99,98,96,93,94

Forma Pagto: 3,15

Clique em OK.

RTENOTITLE

Clicar em mostrar

Marcar todos os cheques.

O valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.

RTENOTITLE

Processar as baixas

Confirmar a baixa selecionando a opção sim

RTENOTITLE

As datas de liberação e data contábil devem ser a mesma data da baixa. 

RTENOTITLE

Confirmar o lançamento na tesouraria clicando na opção sim. 

RTENOTITLE

Confirmar o rateio clicando em ok. 

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

RTENOTITLE

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