Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa de Depósito de Cheques"
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Edição atual tal como às 09h01min de 28 de agosto de 2020
Manual Baixa de Depósito de Cheques
Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema.
Para fazer a baixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas
Para fazer a baixa dos cheques informar:
Data da Baixa: data que os cheques foram depositados
Conta Interna: banco que os cheques foram depositados
Transação: 90611
Líquido: Valor dos cheques depositados
Na aba seleção informar:
Vencimento: informar a data de vencimento dos cheques
Carteira : 99,98,96,93,94
Forma Pagto: 3,15
Clique em OK.
Clicar em mostrar
Marcar todos os cheques.
O valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.
Processar as baixas
Confirmar a baixa selecionando a opção sim
As datas de liberação e data contábil devem ser a mesma data da baixa.
Confirmar o lançamento na tesouraria clicando na opção sim.
Confirmar o rateio clicando em ok.
Clicar em Ok.
