Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa de Depósito de Cheques"
| (12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
[[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | + | Para fazer a baixa dos cheques informar: | |
'''Data da Baixa:''' data que os cheques foram depositados | '''Data da Baixa:''' data que os cheques foram depositados | ||
| − | |||
| − | |||
'''Conta Interna:''' banco que os cheques foram depositados | '''Conta Interna:''' banco que os cheques foram depositados | ||
| Linha 21: | Linha 19: | ||
'''Líquido:''' Valor dos cheques depositados | '''Líquido:''' Valor dos cheques depositados | ||
| − | [[File:Manual baixa de deposito de | + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Na aba seleção informar: | Na aba seleção informar: | ||
| − | '''Vencimento:''' informar | + | '''Vencimento:''' informar a data de vencimento dos cheques |
'''Carteira :''' 99,98,96,93,94 | '''Carteira :''' 99,98,96,93,94 | ||
| Linha 31: | Linha 29: | ||
'''Forma Pagto''': 3,15 | '''Forma Pagto''': 3,15 | ||
| − | Clique em OK | + | Clique em OK. |
| − | [[File:Manual baixa de deposito de | + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| + | |||
| + | Clicar em mostrar | ||
Marcar todos os cheques. | Marcar todos os cheques. | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
O valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero. | O valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero. | ||
| − | [[File:Manual baixa de deposito de | + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Processar as baixas | Processar as baixas | ||
| − | [[File:Manual baixa de deposito de | + | Confirmar a baixa selecionando a opção sim |
| + | |||
| + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | As datas de liberação e data contábil devem ser a mesma data da baixa. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Confirmar o lançamento na tesouraria clicando na opção sim. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Confirmar o rateio clicando em ok. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em Ok. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem29.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 09h01min de 28 de agosto de 2020
Manual Baixa de Depósito de Cheques
Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema.
Para fazer a baixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas
Para fazer a baixa dos cheques informar:
Data da Baixa: data que os cheques foram depositados
Conta Interna: banco que os cheques foram depositados
Transação: 90611
Líquido: Valor dos cheques depositados
Na aba seleção informar:
Vencimento: informar a data de vencimento dos cheques
Carteira : 99,98,96,93,94
Forma Pagto: 3,15
Clique em OK.
Clicar em mostrar
Marcar todos os cheques.
O valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.
Processar as baixas
Confirmar a baixa selecionando a opção sim
As datas de liberação e data contábil devem ser a mesma data da baixa.
Confirmar o lançamento na tesouraria clicando na opção sim.
Confirmar o rateio clicando em ok.
Clicar em Ok.
