Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Adiantamento a Fornecedores"
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Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: | Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: | ||
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'''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática | '''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática | ||
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'''Tipo: '''ADT | '''Tipo: '''ADT | ||
| − | '''Fornecedor:''' código do fornecedor | + | '''Fornecedor:''' código do fornecedor ou colaborador |
| − | '''Emissão:''' data do pagamento | + | '''Emissão:''' data do pagamento |
| − | '''Entrada:''' data do pagamento | + | '''Entrada:''' data do pagamento |
| − | '''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento | + | '''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento |
| − | '''Vlr. Original: '''valor do pagamento | + | '''Vlr. Original: '''valor do pagamento |
| − | '''Conta Financeira:''' | + | '''Conta Financeira:''' sistema busca automaticamemte pela transação |
| − | '''Conta Contábil:''' | + | '''Conta Contábil:''' sistema busca automaticamente pela transação |
| − | '''Centro de Custo:''' | + | '''Centro de Custo:''' sistema busca automaticamente pela transação |
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Edição atual tal como às 09h11min de 6 de agosto de 2020
Manual Adiantamento a Fornecedores
São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados, quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal e quando é adiantado valor a colaborador para despesas de viagens.
Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Crédito Fornecedor
Transação: 90650
Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento
Data Previsão Pagto: data do pagamento
Data Liberação: data do pagamento
Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática
Valor: valor do pagamento
Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
Filial: filial do adiantamento
Título: criar o número do título
Tipo: ADT
Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador
Emissão: data do pagamento
Entrada: data do pagamento
Vcto. Original: mesma data do pagamento
Vlr. Original: valor do pagamento
Conta Financeira: sistema busca automaticamemte pela transação
Conta Contábil: sistema busca automaticamente pela transação
Centro de Custo: sistema busca automaticamente pela transação
Clicar em Processar
