Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ressarcimento de Despesas de Viagens"

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Foram definidos valores para despesas com hospedagem, alimentação e combustível para os vendedores e supervisores.&nbsp;
  
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Foram definidos valores para despesas com hospedagem, alimentação e combustível.&nbsp;
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R$ 90,00 valor limite para hospedagem&nbsp;
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R$ 80,00 valor limite para hospedagem&nbsp;
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R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação&nbsp;
 
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Combustítivel - o cáliculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor.&nbsp;
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Combustível - o cálculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado.&nbsp;
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Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos.&nbsp;
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Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens.&nbsp;
 
Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens.&nbsp;
  
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O Vendedor deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome do vendedor.&nbsp;
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*[[Media:Relatorio_de_despesas_de_viagens.xlsx|Relatório de Despesas de Viagens]]
  
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Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o vendedor não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.&nbsp;
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*[[Media:Relatorio_de_despesas_de_viagenswm.xlsx|Relatório de Despesas de Viagens WM]]
  
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Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro ou depositado para o vendedor.&nbsp;
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O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem&nbsp; a gerou. &nbsp;
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Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.&nbsp;
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Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro(no caixa 50) ou solicitar depósito ao departamento financeiro.&nbsp;
  
 
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''
 
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''
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'''Transação:''' 90650
 
'''Transação:''' 90650
  
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'''Conta Interna:''' banco ou caixa do pagamento ao fornecedor
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'''Conta Interna:''' banco ou caixa do pagamento ao vendedor
  
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'''Data Previsão Pagto''': data do pagamento ao fornecedor
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'''Data Liberação:''' data do pagamento ao fornecedor
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'''Data Liberação:''' data do pagamento ao vendedor
  
 
'''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática
 
'''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática
  
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'''Valor:''' valor do pagamento ao fornecedor
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'''Valor:''' valor do pagamento ao vendedor
  
 
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'''Tipo: '''ADT
 
'''Tipo: '''ADT
  
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'''Fornecedor:''' código do fornecedor do adiantamento
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'''Fornecedor:''' código do vendedor como cliente&nbsp;
  
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'''Emissão:''' data do pagamento ao fornecedor
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'''Emissão:''' data do pagamento ao vendedor&nbsp;
  
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'''Entrada:''' data do pagamento ao fornecedor
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'''Entrada:''' data do pagamento ao vendedor&nbsp;
  
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'''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento ao fornecedor
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'''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento ao vendedor&nbsp;
  
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'''Vlr. Original: '''valor do pagamento ao fornecedor
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'''Vlr. Original: '''valor do pagamento ao vendedor&nbsp;
  
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'''Conta Financeira:''' 26999
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'''Conta Financeira:''' sistema busca automaticamente pela transação&nbsp;
  
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'''Conta Contábil:''' 10270
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'''Conta Contábil:'''&nbsp;<span>sistema busca automaticamente pela transação&nbsp;</span>
  
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'''Centro de Custo:''' 1101003
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'''Centro de Custo:'''&nbsp;<span>sistema busca automaticamente pela transação&nbsp;</span>
  
 
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem3.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem3.png|RTENOTITLE]]
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O vendedor deverá encaminhar por e-mail o relatório de despesas de viagens anexando as respectivas despesas.&nbsp;
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Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu:
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'''Finanças/ Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção'''
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Preencher somente os campos destacados abaixo:
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'''Nº Título:''' número do documento
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'''Tipo Título:''' '''REE''' – Reembolso Reembolso de despesas de Viagens
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Reembolso lançar sempre a vista datas de emissão, entrada e vencimento iguais.
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'''Fornecedor:''' pesquisar ou digitar o código do vendedor&nbsp;
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'''Transação:''' 90500&nbsp;
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'''Observação:''' preencher caso queira acrescentar alguma informação no título.
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'''Conta financeira:''' 13292
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'''Conta contábil:''' 30700
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'''Centro de custo:'''&nbsp;<span>de acordo com a placa do veículo&nbsp;</span>
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'''Grupo:''' 08 caixa 50 – à vista
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'''Informar grupo 08 nos lançamentos a vista para não mostrar no relatório gerado pelo BO Financeiro.'''
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'''Data Emissão:''' data de emissão do documento
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'''Data Entrada:''' a data de entrada deve ser a mesma data de vencimento
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'''Vencimento:''' data de pagamento do título
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O vencimento não pode ser menor que a data de entrada, a data deve ser a mesma
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'''Valor Original:''' valor do documento
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'''Forma de Pagamento:''' 1 – dinheiro&nbsp;
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'''Portador:''' 9999
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'''Carteira:''' 99
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Passar os campos que não precisam ser preenchidos até ativar o botão Inserir.
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[[File:Manual Entrada de Documentos Manuais - Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Após o lançamento do relatório de despesa de viagens deve ser feita a compensação com o adiantamento.
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Segue o link com o manual:
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolução_e_Adiantamento http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolução_e_Adiantamento]
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'''Observação:''' O acerto com o vendedor deve ser feito semanal, liberar outro adiantamento somente após o acerto.&nbsp;
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<u>'''Manutenção Veículos:'''</u> a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.
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Plano de Contas
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*[[Media:Plano_de_Contas.xlsx|Plano de Contas]]

Edição atual tal como às 18h24min de 4 de maio de 2020

Ressarcimento de Despesas de Viagens 

Foram definidos valores para despesas com hospedagem, alimentação e combustível para os vendedores e supervisores. 

R$ 90,00 valor limite para hospedagem 

R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação 

Combustível - o cálculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado. 

Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens. 

O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem  a gerou.  

Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa. 

Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro(no caixa 50) ou solicitar depósito ao departamento financeiro. 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas


RTENOTITLE


Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa do pagamento ao vendedor

Data Previsão Pagto: data do pagamento ao vendedor 

Data Liberação: data do pagamento ao vendedor

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento ao vendedor

RTENOTITLE

Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do vendedor como cliente 

Emissão: data do pagamento ao vendedor 

Entrada: data do pagamento ao vendedor 

Vcto. Original: mesma data do pagamento ao vendedor 

Vlr. Original: valor do pagamento ao vendedor 

Conta Financeira: sistema busca automaticamente pela transação 

Conta Contábil: sistema busca automaticamente pela transação 

Centro de Custo: sistema busca automaticamente pela transação 

RTENOTITLE

Clicar em Processar

RTENOTITLE

O vendedor deverá encaminhar por e-mail o relatório de despesas de viagens anexando as respectivas despesas. 

Os títulos lançados na tela de entrada e manutenção do contas a pagar, são títulos que possuem somente financeiro. Para fazer o lançamento acessar o menu:

Finanças/ Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

RTENOTITLE

Preencher somente os campos destacados abaixo:

Nº Título: número do documento

RTENOTITLE

Tipo Título: REE – Reembolso Reembolso de despesas de Viagens

Reembolso lançar sempre a vista datas de emissão, entrada e vencimento iguais.

Fornecedor: pesquisar ou digitar o código do vendedor 

Transação: 90500 

Observação: preencher caso queira acrescentar alguma informação no título.

Conta financeira: 13292

Conta contábil: 30700

Centro de custo: de acordo com a placa do veículo 

Grupo: 08 caixa 50 – à vista

Informar grupo 08 nos lançamentos a vista para não mostrar no relatório gerado pelo BO Financeiro.

Data Emissão: data de emissão do documento

Data Entrada: a data de entrada deve ser a mesma data de vencimento

Vencimento: data de pagamento do título

O vencimento não pode ser menor que a data de entrada, a data deve ser a mesma

Valor Original: valor do documento

Forma de Pagamento: 1 – dinheiro 

Portador: 9999

Carteira: 99

Passar os campos que não precisam ser preenchidos até ativar o botão Inserir.

RTENOTITLE

Após o lançamento do relatório de despesa de viagens deve ser feita a compensação com o adiantamento.

Segue o link com o manual:

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolução_e_Adiantamento

Observação: O acerto com o vendedor deve ser feito semanal, liberar outro adiantamento somente após o acerto. 

Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.

Plano de Contas

Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Mariano:Manual_Ressarcimento_de_Despesas_de_Viagens&oldid=18037"