Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ressarcimento de Despesas de Viagens"
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R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação | R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação | ||
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| − | Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. | + | <u>Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.</u> |
Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens. | Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens. | ||
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| − | Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro ou | + | Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro(no caixa 50) ou solicitar depósito ao departamento financeiro. |
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas''' | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas''' | ||
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'''Transação:''' 90650 | '''Transação:''' 90650 | ||
| − | '''Conta Interna:''' banco ou caixa do pagamento ao | + | '''Conta Interna:''' banco ou caixa do pagamento ao vendedor |
| − | '''Data Previsão Pagto''': data do pagamento ao | + | '''Data Previsão Pagto''': data do pagamento ao vendedor |
| − | '''Data Liberação:''' data do pagamento ao | + | '''Data Liberação:''' data do pagamento ao vendedor |
'''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática | '''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática | ||
| − | '''Valor:''' valor do pagamento ao | + | '''Valor:''' valor do pagamento ao vendedor |
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]] | ||
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'''Tipo: '''ADT | '''Tipo: '''ADT | ||
| − | '''Fornecedor:''' código do | + | '''Fornecedor:''' código do vendedor como cliente |
| − | '''Emissão:''' data do pagamento ao | + | '''Emissão:''' data do pagamento ao |
| − | '''Entrada:''' data do pagamento ao | + | '''Entrada:''' data do pagamento ao cliente |
'''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento ao fornecedor | '''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento ao fornecedor | ||
Edição das 16h46min de 4 de maio de 2020
Ressarcimento de Despesas de Viagens
Foram definidos valores para despesas com hospedagem, alimentação e combustível para os vendedores, supervisores, gerentes e Back Office.
R$ 90,00 valor limite para hospedagem
R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação
Combustítivel - o cáliculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado.
Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.
Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens.
O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem gerou a despesa.
Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.
Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro(no caixa 50) ou solicitar depósito ao departamento financeiro.
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Crédito Fornecedor
Transação: 90650
Conta Interna: banco ou caixa do pagamento ao vendedor
Data Previsão Pagto: data do pagamento ao vendedor
Data Liberação: data do pagamento ao vendedor
Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática
Valor: valor do pagamento ao vendedor
Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
Filial: filial do adiantamento
Título: criar o número do título
Tipo: ADT
Fornecedor: código do vendedor como cliente
Emissão: data do pagamento ao
Entrada: data do pagamento ao cliente
Vcto. Original: mesma data do pagamento ao fornecedor
Vlr. Original: valor do pagamento ao fornecedor
Conta Financeira: 26999
Conta Contábil: 10270
Centro de Custo: 1101003
Clicar em Processar
