Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| rowspan="37" height="760" style="width: 173px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span>
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="6" height="80" style="width: 173px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
| colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
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| colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
 
| colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
 
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| colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Agrupar títulos com valores inferiores a R$40,00 e gerar boleto&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span><br/>
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| colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy com os boletos gerados</span>
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| colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente &nbsp;- 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span>
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="1" height="100" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais'''
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| height="100" rowspan="1" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais'''
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | &nbsp;Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | &nbsp;Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="9" height="200" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades'''
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| height="200" rowspan="9" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades'''
 
| colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
| colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração

Edição atual tal como às 08h01min de 5 de novembro de 2019

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Baixar Ordem de Pagamento 
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente 
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora
 
Atividades Mensais  Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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