Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"

De mariano
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''<br/>
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Versão&nbsp;'''
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| style="width: 899px;" | '''V'''
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| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Data&nbsp;'''
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| style="width: 899px;" | '''12/02/2016'''
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" style="width: 995px;" | '''Auxiliar Administrativo&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="39" height="760" style="width: 172px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
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| height="760" rowspan="34" style="width: 173px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Abertura do Caixa</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar relatório portador externo 9922 e verificar se todos os títulos foram baixados, os títulos não recebidos devem ter o portador alterado para própria empresa e agendar uma nova data para para recebimento</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente</span><br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cadastro à vista&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo</span>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
|-
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
 
|-
 
|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
+
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
+
| height="80" rowspan="3" style="width: 173px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
 +
| colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir recibo dos títulos recebidos - 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span><br/>
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+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
+
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="2" height="80" style="width: 172px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+
| height="100" rowspan="1" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais'''
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | &nbsp;Gerar fatura dos fretes sobre vendas
−
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+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
+
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−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
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| rowspan="4" height="100" style="width: 172px;" | '''Atividades Mensais'''
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| colspan="8" width="1033" style="width: 995px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;
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+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
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−
| rowspan="9" height="200" style="width: 172px;" | '''Responsabilidades'''
+
| height="200" rowspan="9" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 08h01min de 5 de novembro de 2019

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Baixar Ordem de Pagamento 
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente 
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora
 
Atividades Mensais  Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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