Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"

De mariano
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''<br/>
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Versão&nbsp;'''
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| style="width: 899px;" | '''V'''
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| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Data&nbsp;'''
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| style="width: 899px;" | '''12/02/2016'''
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" style="width: 995px;" | '''Auxiliar Administrativo&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="43" height="760" style="width: 172px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
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| height="760" rowspan="34" style="width: 173px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar relatório portador externo 9922 e verificar se todos os títulos foram baixados, os títulos não recebidos devem ter o portador alterado para própria empresa e agendado uma nova data para para recebimento</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir notas fiscais de venda - Transportadora Própria Empresa 301 e Transportadoras Terceirizadas&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir os boletos de cobrança&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir etiquetas de volumes&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadorias via sistema, assinado pela transportadora</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente</span><br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo</span>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)</span>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cadastro à vista&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
−
|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
+
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+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
+
−
|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;</span>
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−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
+
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+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
+
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+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
+
−
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+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir recibo dos títulos recebidos - 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa</span>
+
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|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
+
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="4" height="80" style="width: 172px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+
| height="80" rowspan="3" style="width: 173px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;
+
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="8" height="100" style="width: 172px;" | '''Atividades Mensais'''
+
| height="100" rowspan="1" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais'''
−
| colspan="8" width="1033" style="width: 995px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | &nbsp;Gerar fatura dos fretes sobre vendas
−
|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados
+
−
|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span>
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|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria&nbsp;</span>
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|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span>
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | I<span style="background-color:#FFFF00;">mprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="10" height="200" style="width: 172px;" | '''Responsabilidades'''
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| height="200" rowspan="9" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
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|-
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
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|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 08h01min de 5 de novembro de 2019

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Baixar Ordem de Pagamento 
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente 
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora
 
Atividades Mensais  Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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