Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa Pagamento Eletrônico"
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| + | '''Nº Remessa:''' informar o número da remessa que será excluída | ||
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| + | Clicar em Ok para finalizar a exclusão da remessa | ||
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Edição atual tal como às 09h21min de 25 de julho de 2019
Para gerar a remessa do contas a pagar os títulos precisam ter código de barras, após a inclusão do código de barras deve ser gerada a remessa.
A remessa deve ser gerada no sistema e enviada para o banco.
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Remessa
Portador: Portador do Banco do Brasil
Nome do Arquivo: abrir a pasta da filial “pagamento eletrônico” [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30] no servidor e dar nome ao arquivo
EX : REM 16112013.TXT
Pagamento: informar a data do pagamento
Tipo de Pagamento: TR títulos registrados
Nº de Remessa: o número da remessa é gerado automaticamente
Gerar Preparação: S (com essa opção ao gerar a remessa os títulos já são baixados do contas a pagar)
Na aba Seleção marcar:
Sugerir Tipos de Pagto
Vencimento: informar vencimento dos títulos que serão pagos
Mostrar apenas títulos com códigos de barras
4- Títulos + Preparações
Clicar em Ok e Mostrar
Selecionar os títulos e Processar
Enviar o arquivo de remessa para o banco
Acessar o gerenciador financeiro em Transferências de Arquivos / Remessa
Clicar em + e pesquisar o arquivo de remessa salvo no servidor.
Selecionar o arquivo e adicionar
Clicar em enviar para enviar o arquivo de remessa para o banco
Exclusão de Remessa Pagamento Eletrônico
Para excluir a remessa de pagamento eletrônico informar:
Portador: portador do banco que a remessa foi enviada
Nome Arquivo: selecionar o arquivo enviado
Nº Remessa: informar o número da remessa que será excluída
Mostrar
Desmarcar os títulos
Processar
Confirmar o processamento
Clicar em Ok para finalizar a exclusão da remessa
