Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cheque Devolvido"
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Edição atual tal como às 18h33min de 23 de julho de 2019
Quando os cheques são devolvidos pela primeira ou segunda vez, é necessário fazer o processo na Tesouraria e criar novamente o título no contas a receber do cliente.
Para fazer a o procedimento acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Inclusão de Contas a Receber
Transação: 90652
Conta Interna: Conta do banco que o cheque foi depositado e devolvido
Data Previsão Pagto: Data da devolução do cheque no banco
Data Liberação: Data da devolução do cheque no banco
Sequência da preparação:
Valor: valor do cheque devolvido
Histórico: CHEQUE DEVOLVIDO (nº do banco + nº do cheque)
Filial:
Título: o número do título é composto pelo número do banco + número do cheque, traço 01 para primeira devolução e traço 02 para segunda. Ex: 0018563-01 ou 0018563-02
Tipo: CHQ
Cód. Cliente: cód. do cliente que foi devolvido o cheque. Se o cliente do cheque for consumidor, o cód. do cliente será 5 consumidor final cheque.
Emissão: data de emissão do cheque
Entrada: data da devolução do cheque
Vencimento: data de devolução do cheque ou quando for reapresentar informar data de reapresentação
Valor: Valor do cheque
Carteira: 96 – para primeira devolução – cheque recebido no ato da compra
97 - para segunda devolução do cheque – cheque recebido no ato da compra
94 – para primeira devolução – cheque negociação - contas a receber
95 – para segunda devolução – cheque negociação – contas a receber
Sacado: informar o cnpj do cheque
Banco: banco do cheque
Agência: agencia do cheque
Conta: número da conta do cheque
Cheque: número do cheque
Conta financeira: 19110
Conta Contábil: 10460
Centro de Custo: centro de custo de vendas da sua unidade (verificar no plano de contas).
Alterar a forma de pagamento do título em:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Alteração de Títulos por Lote
Informar o número do título e mostrar
Selecionar o título e alterar a forma de pagamento:
3- cheque a vista
15 – cheque pré
