Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa por Substituição/Fatura Manual"
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Este manual mostra como agrupar títulos e gerar boletos, ese procedimento deve ser usado somente quando não for possível usar a tela de faturas agrupadas. | Este manual mostra como agrupar títulos e gerar boletos, ese procedimento deve ser usado somente quando não for possível usar a tela de faturas agrupadas. | ||
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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Por Substituição/Negociação ''' | '''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Por Substituição/Negociação ''' | ||
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'''Título: '''informar número do título ou deixar o número sugerido pelo sistema (indicar o número da parcela) | '''Título: '''informar número do título ou deixar o número sugerido pelo sistema (indicar o número da parcela) | ||
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Edição atual tal como às 16h47min de 29 de abril de 2019
Este manual mostra como agrupar títulos e gerar boletos, ese procedimento deve ser usado somente quando não for possível usar a tela de faturas agrupadas.
Para fazer a baixxa por substituição acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Por Substituição/Negociação
Para fazer a substituição dos títulos, preencher os campos:
Data da Baixa: data da geração do FAT
Transação: 90356
Opção: Substituição
Cliente: digitar código do cliente
Tipo Título: FAT
Transação Título: 90306
Cliente Título: digitar mesmo código do cliente
Forma de Pagamento: 5
Clicar em Mostrar
Selecionar somente os títulos que não possuem boletos.
Na grid Títulos Substituídos preencher os campos:
Filial: informar código da filial
Título: informar número do título ou deixar o número sugerido pelo sistema (indicar o número da parcela)
Obs: se deixar o número do título ao informar o número da parcela use o traço e não a barra, pois não podemos deixar o mesmo número do título original devido retorno do banco.
Vlr. Original: Valor da parcela
Emissão: a data de emissão deve ser a mesma data da baixa
Entrada: a data de entrada deve ser a mesma data da baixa
Vct. Original: informar vencimento da parcela
Portador: informar portador de banco
Carteira: 01 Clicar em Processar
Clicar em Sim.
Emitir o Boleto
Para emitir o boleto acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Consultas / Remessas para Banco
Para gerar o boleto selecionar a opção: Bloquetos Pré - Impressos
Portador: informar o mesmo portador do FAT gerado
Carteira: informar a mesma carteira do FAT gerado
Na aba Seleção informar o número do FAT.
Clicar em OK.
Clicar em Mostrar
Selecionar o título e clicar no botão imprimir.
Clicar em Ok.
Clicar em Imprimir
