Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Credito cliente"
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Manual Devolução de Crédito Cliente''' | '''Manual Devolução de Crédito Cliente''' | ||
| − | A baixa por devolução de credito cliente é usada para baixar títulos gerados por créditos no caixa. Podemos baixar títulos gerados por troco de cheque (TRO) | + | A baixa por devolução de credito cliente é usada para baixar títulos gerados por créditos no caixa. Podemos baixar títulos gerados por troco de cheque (TRO) e títulos gerados por Devolução (DEV). |
Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu: | Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu: | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
'''Transação:''' 90650 | '''Transação:''' 90650 | ||
| − | '''Conta Interna:''' caixa que será baixado | + | '''Conta Interna:''' caixa que será baixado o crédito |
'''Data Previsão Pagto''': data da baixa do crédito | '''Data Previsão Pagto''': data da baixa do crédito | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
[[File:Manual devolução de credito clienteImagem4.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem4.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Processar a baixa | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem5.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''Baixa de Adiantamento de Clientes no Caixa''' | ||
| + | |||
| + | '''Finanças/ Gestão de Tesouraria/ Caixas e Bancos/ Preparação/ Entradas''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem6.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Opção''': Dev. Crédito Cliente | ||
| + | |||
| + | '''Transação:''' 90650 | ||
| + | |||
| + | '''Conta Interna:''' caixa que será baixado troco | ||
| + | |||
| + | '''Data Previsão Pagto''': data da baixa do crédito | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação:''' data da baixa do crédito | ||
| + | |||
| + | '''Sequência da Preparação''': informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ... | ||
| + | |||
| + | '''Valor:''' valor da baixa | ||
| + | |||
| + | '''Observação:''' informar se a baixa é referente a adiantamento | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem7.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Na aba '''seleção''' fazer a pesquisa do título, por número de título ou código do cliente. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem8.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Na pesquisa por cliente caso cliente possua mais de um crédito, o sistema irá mostrar todos os créditos, na consulta por número de título o sistema seleciona somente um título. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem9.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em OK. | ||
| + | |||
| + | '''Clicar em Mostrar''' | ||
| + | |||
| + | Selecionar o título | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem10.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Manter a transação 90355 para adiantamento. | ||
| + | |||
| + | Processar a baixa | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem11.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Confirmar o processamento da baixa. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem12.png|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 09h11min de 2 de abril de 2019
Manual Devolução de Crédito Cliente
A baixa por devolução de credito cliente é usada para baixar títulos gerados por créditos no caixa. Podemos baixar títulos gerados por troco de cheque (TRO) e títulos gerados por Devolução (DEV).
Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Dev. Crédito Cliente
Transação: 90650
Conta Interna: caixa que será baixado o crédito
Data Previsão Pagto: data da baixa do crédito
Data Liberação: data da baixa do crédito
Sequência da Preparação: informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ...
Valor: valor da baixa
Observação: informar se a baixa é referente a devolução ou troco de cheque
Na aba seleção fazer a pesquisa do título, por número de título ou código do cliente.
Clicar em Ok.
Clicar em Mostrar e selecionar o título.
Alterar a transação para 90359
Processar a baixa
Baixa de Adiantamento de Clientes no Caixa
Finanças/ Gestão de Tesouraria/ Caixas e Bancos/ Preparação/ Entradas
Opção: Dev. Crédito Cliente
Transação: 90650
Conta Interna: caixa que será baixado troco
Data Previsão Pagto: data da baixa do crédito
Data Liberação: data da baixa do crédito
Sequência da Preparação: informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ...
Valor: valor da baixa
Observação: informar se a baixa é referente a adiantamento
Na aba seleção fazer a pesquisa do título, por número de título ou código do cliente.
Na pesquisa por cliente caso cliente possua mais de um crédito, o sistema irá mostrar todos os créditos, na consulta por número de título o sistema seleciona somente um título.
Clicar em OK.
Clicar em Mostrar
Selecionar o título
Manter a transação 90355 para adiantamento.
Processar a baixa
Confirmar o processamento da baixa.
