Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CP VG"
De mariano
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="18" height="240" width="140" style="width: 135px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | ||
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| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | ||
| − | |||
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|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | | colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||
| Linha 51: | Linha 47: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | | colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" width="1163" | Conferir caixa 10 e caixa 50 | ||
|} | |} | ||
| Linha 58: | Linha 56: | ||
| colspan="9" height="20" width="1303" | | | colspan="9" height="20" width="1303" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="5" height="80" style="width: 135px;" | '''Atividades Semanais ''' |
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||
|- | |- | ||
| Linha 68: | Linha 66: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens) | | colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens) | ||
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
Edição atual tal como às 09h21min de 18 de julho de 2018
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo - Contas a Pagar | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | ||||||||||||||||||||||
| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos | |||||||||||||||||||||||
| Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | |||||||||||||||||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | |||||||||||||||||||||||
| Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||
| Consultar depósitos à vista | |||||||||||||||||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | |||||||||||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | |||||||||||||||||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||
| Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||
| Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa | |||||||||||||||||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | |||||||||||||||||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | |||||||||||||||||||||||
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| Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||||||||||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||||||||||
| Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens) | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários | ||||||||||||||||||||||
| Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||||||||||||||||||
| Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa | |||||||||||||||||||||||
| Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH | |||||||||||||||||||||||
| Responsabildades | Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | |||||||||||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | |||||||||||||||||||||||
