Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo WM"

De mariano
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| colspan="8" style="width: 1089px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
 
| colspan="8" style="width: 1089px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos carttões 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Pagar fornecedores em caixa 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa<br/>
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Cadastrar instruções bancárias para pedidos de baixas e sustação de protesto nos casos em que os títulos não foram recebidos e não podem ser protestados
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Cadastrar instruções bancárias para pedidos de baixas e sustação de protesto nos casos em que os títulos não foram recebidos e não podem ser protestados
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" style="width: 1089px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa&nbsp;&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Baixar os adiantamentos no caixa&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Baixar os adiantamentos no caixa&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico</span>
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias,&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | advertências, possíveis afastamentos e rescisão
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso

Edição atual tal como às 07h04min de 25 de abril de 2018

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos 
Consultar depósitos à vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Cadastrar instruções bancárias para pedidos de baixas e sustação de protesto nos casos em que os títulos não foram recebidos e não podem ser protestados
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido de avaria de transportadora
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos 
Conferir o caixa 50
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa  
Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria 
Baixar os adiantamentos no caixa 
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
Responsabilidades Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição )
Manter atualizadas as tabelas de fretes
Controlar a frota de veículos 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas 
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
Acompanhar Balanço Financeiro
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor 
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, 
advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores  e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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