Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo WM"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| height="20" | '''Versão '''
 
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| '''IV'''
 
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
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| height="20" | '''Data '''
 
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| '''18/02/2015'''
 
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| height="20" | '''Cargo'''
 
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| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''
 
 
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="37" height="760" | '''Atividades Diárias''' 
+
| rowspan="14" height="760" style="width: 139px;" | '''Atividades Diárias'''
−
| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Baixar Ordem de Pagamento
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a pagar
 
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−
| colspan="8" height="20" | Calcular percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
 
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−
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
 
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
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+
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| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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+
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente&nbsp;
+
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+
−
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
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| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
+
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
+
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
+
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+
−
| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
+
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+
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
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+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
+
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+
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência&nbsp;
+
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+
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
+
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+
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
+
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+
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
+
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+
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| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa&nbsp;
+
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| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
+
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+
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| colspan="8" height="20" | Entregar para o Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos&nbsp;
+
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="4" height="80" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+
| rowspan="4" height="60" style="width: 139px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
−
| colspan="8" | Separar as carteiras para próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" style="width: 1153px;" |  
 +
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)&nbsp;
 +
|}
 +
 
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1153px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1153px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou envio ao jurídico&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
−
|-
+
−
| rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
+
−
| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para Operador de Caixa&nbsp;
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales&nbsp;
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
+
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="10" height="200" | '''Responsabilidades'''
+
| rowspan="9" height="200" style="width: 139px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1153px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
+
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 16h05min de 23 de abril de 2018

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias Baixar Ordem de Pagamento
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Cadastro à vista 
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a pagar
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
 
Atividades Mensais 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) 
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou envio ao jurídico 
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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