Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo WM"
De mariano
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="17" height="760" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento | ||
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| Linha 13: | Linha 13: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Cadastro à vista | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Cadastro à vista | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa</span> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||
Edição das 15h02min de 18 de abril de 2018
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividades Semanais | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividades Mensais |
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| Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
