Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR204BOLPROT"
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Para fazer a cobrança dos boletos vencidos entre | + | Para fazer a cobrança dos boletos vencidos entre 12 e 60 dias, gerar o relatório 204. Com o relatório em mãos fazer a cobrança dos boletos protestados e colocar as observações no folow-up. |
Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
[[File:Manual relatório204COBbolProtImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório204COBbolProtImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | Para gerar o relatório preencher os campos: | + | Para gerar o relatório preencher os campos: |
| − | Empresa: informar número da | + | Empresa: informar número da empresa |
Filial: informar código da filial | Filial: informar código da filial | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
Cidade Cliente: não preencher | Cidade Cliente: não preencher | ||
| − | Considerar Data por: 2 vencimento | + | Considerar Data por: 2 vencimento nornal |
| − | Vencimento Inicial: | + | Vencimento Inicial: data inicial do mês que está trabalhando a cobrança |
| − | Vencimento Final: | + | Vencimento Final: data final do mês que está trabalhando a cobrança |
Considerar Float Bancário: N | Considerar Float Bancário: N | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N | Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N | ||
| − | Emissão (de - até): | + | Emissão (de - até): não preencher |
| − | Modalidade: | + | Modalidade: 3 |
Data Base: data de emissão do relatório | Data Base: data de emissão do relatório | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
Nosso Número: C - com nosso número | Nosso Número: C - com nosso número | ||
| − | Forma Pagamento: | + | Forma Pagamento: não preencher |
| − | Portador: | + | Portador: não preencher |
Carteira: não preencher | Carteira: não preencher | ||
| − | Contrato: não | + | Contrato: não preencher |
Representante: não preencher | Representante: não preencher | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
N.F. Saída: não preencher | N.F. Saída: não preencher | ||
| − | Situação: "AC","AP" | + | Situação: "AC","AP", "AN" |
Grupo: não preencher | Grupo: não preencher | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
Tipo: não preencher | Tipo: não preencher | ||
| − | Tipo Soma: P - duplicatas e | + | Tipo Soma: P - duplicatas e outros |
Sintético / Análitíco: A | Sintético / Análitíco: A | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
Mostrar Usuário: S | Mostrar Usuário: S | ||
| − | Clicar em OK. | + | Clicar em OK. |
| + | |||
| + | [[File:Manual relatório204COBbolProtImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Imprimir o relatório para fazer a cobrança dos boletos protestados. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual relatório204COBbolProtImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 12h49min de 18 de abril de 2018
Para fazer a cobrança dos boletos vencidos entre 12 e 60 dias, gerar o relatório 204. Com o relatório em mãos fazer a cobrança dos boletos protestados e colocar as observações no folow-up.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório 204 e executar.
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: data inicial do mês que está trabalhando a cobrança
Vencimento Final: data final do mês que está trabalhando a cobrança
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: C - com nosso número
Forma Pagamento: não preencher
Portador: não preencher
Carteira: não preencher
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: "AC","AP", "AN"
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Clicar em OK.
Imprimir o relatório para fazer a cobrança dos boletos protestados.
