Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa de Instruções Bancárias"
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'''Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Cobrança Escritural/ Remessa''' | '''Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Cobrança Escritural/ Remessa''' | ||
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| − | Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa. | + | Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa. |
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| + | Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado | ||
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| + | Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor : \\192.168.7.30. | ||
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| + | Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa Ex: INST 010414-230414 Clicar em abrir | ||
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Na aba '''Seleção '''abrirá a seguinte tela : | Na aba '''Seleção '''abrirá a seguinte tela : | ||
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Nessa tela desmarcar a opção: | Nessa tela desmarcar a opção: | ||
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A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo: | A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo: | ||
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Clicar em OK | Clicar em OK | ||
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Clicar em Mostrar | Clicar em Mostrar | ||
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'''Enviar o Arquivo de Remessa para o Banco''' | '''Enviar o Arquivo de Remessa para o Banco''' | ||
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Transferência de Arquivos / Remessa | Transferência de Arquivos / Remessa | ||
| − | [[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem6.png|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
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| + | Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor: | ||
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| + | [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30] | ||
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| + | Financeiro | ||
| + | |||
| + | Escolher a filial | ||
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| + | Cobrança | ||
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| + | Escolher o Banco que irá enviar a remessa | ||
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| + | Remessa | ||
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| + | [[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Clicar em adicionar | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Clicar em Enviar | ||
| + | |||
| + | '''Gerenciador Financeiro Bradesco''' | ||
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| + | Transferências | ||
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| + | [[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | '''Transmissão de Arquivos''' | ||
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| + | [[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Para enviar o arquivo de remessa selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado. | ||
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| + | Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor \\192.168.7.30 \\192.168.7.30. | ||
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| + | Filial | ||
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| + | Cobrança | ||
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| + | Bradesco | ||
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| + | Remessa | ||
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Edição atual tal como às 08h56min de 12 de janeiro de 2018
Os arquivos de remessas de instruções bancárias são gerados após a baixa dos títulos registrados no banco, ou seja quando um título registrado em banco é recebido na empresa, esse título vai para remessa.
Essa remessa é gerada e enviada para o banco, quando banco processa a remessa baixa as instruções dos títulos.
Para gerar a remessa no sistema acessar o menu:
Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Cobrança Escritural/ Remessa
Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.
Carteira : 01
Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado
Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor : \\192.168.7.30.
Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa Ex: INST 010414-230414 Clicar em abrir
Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :
Nessa tela desmarcar a opção:
- Considerar Banco do Cliente
Data Instrução: informar o período de instrução dos títulos
A data de instrução é a data que o título foi baixado
E marcar a opção:
2 - Instrução Preparada
A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:
Clicar em OK
Clicar em Mostrar
Enviar o Arquivo de Remessa para o Banco
Gerenciador Financeiro Banco do Brasil
Transferência de Arquivos / Remessa
Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:
[file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]
Financeiro
Escolher a filial
Cobrança
Escolher o Banco que irá enviar a remessa
Remessa
Clicar em adicionar
Clicar em Enviar
Gerenciador Financeiro Bradesco
Transferências
Transmissão de Arquivos
Para enviar o arquivo de remessa selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado.
Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor \\192.168.7.30 \\192.168.7.30.
Filial
Cobrança
Bradesco
Remessa
