Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa de Instruções Bancárias"
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Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado | Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado | ||
| − | Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor : \\192.168.7.30 Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa Ex: INST 010414-230414 Clicar em abrir | + | Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor : \\192.168.7.30. |
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| + | Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa Ex: INST 010414-230414 Clicar em abrir | ||
[[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual remessa de instruções bancáriasImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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Para enviar o arquivo de remessa selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado. | Para enviar o arquivo de remessa selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado. | ||
| − | Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor | + | Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor \\192.168.7.30 \\192.168.7.30. |
Filial | Filial | ||
Edição atual tal como às 08h56min de 12 de janeiro de 2018
Os arquivos de remessas de instruções bancárias são gerados após a baixa dos títulos registrados no banco, ou seja quando um título registrado em banco é recebido na empresa, esse título vai para remessa.
Essa remessa é gerada e enviada para o banco, quando banco processa a remessa baixa as instruções dos títulos.
Para gerar a remessa no sistema acessar o menu:
Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Cobrança Escritural/ Remessa
Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.
Carteira : 01
Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado
Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor : \\192.168.7.30.
Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa Ex: INST 010414-230414 Clicar em abrir
Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :
Nessa tela desmarcar a opção:
- Considerar Banco do Cliente
Data Instrução: informar o período de instrução dos títulos
A data de instrução é a data que o título foi baixado
E marcar a opção:
2 - Instrução Preparada
A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:
Clicar em OK
Clicar em Mostrar
Enviar o Arquivo de Remessa para o Banco
Gerenciador Financeiro Banco do Brasil
Transferência de Arquivos / Remessa
Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:
[file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]
Financeiro
Escolher a filial
Cobrança
Escolher o Banco que irá enviar a remessa
Remessa
Clicar em adicionar
Clicar em Enviar
Gerenciador Financeiro Bradesco
Transferências
Transmissão de Arquivos
Para enviar o arquivo de remessa selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado.
Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor \\192.168.7.30 \\192.168.7.30.
Filial
Cobrança
Bradesco
Remessa
