Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Regularização dos Bens do Ativo Imobilizado"
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| − | + | [[File:Fluxo patrimonioimagem2.jpg|thumb|clique para ampliar]]. | |
| − | Gerar o relatório | + | Iniciar o processo após a integração, fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG). |
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| + | Gerar o relatório 101 para consultar as notas de entrada de imobilizado. | ||
Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
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'''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios ''' | '''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios ''' | ||
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem1.png| | + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | Relatório | + | Relatório 101 |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo | + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem200.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Para gerar o relatório, preencher os campos: | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
| − | Empresa: | + | '''Empresa: '''digitar o número da empresa |
| − | Filial: | + | '''Filial:''' digitar o código da filial |
| − | Emissão: | + | '''Data Emissão: '''não preencher |
| − | + | '''Data Entrada: '''informar período de entrada para consulta do ativo imobilizado | |
| − | + | '''Família: '''não preencher | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo | + | '''Produto:''' não preencher |
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| + | '''Derivação: '''não preencher | ||
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| + | '''Fornecedor: '''não preencher | ||
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| + | '''Número Nota Fiscal:''' não preencher | ||
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| + | '''Número Ordem de Compra: '''não preencher | ||
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| + | '''Transação Nota: '''"1406","2406","1551","1551P","2551","2551P","3551" | ||
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| + | '''Transação Produto: '''não preencher | ||
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| + | '''Transportadora: '''não preencher | ||
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| + | '''Tabela Preço:''' não preencher | ||
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| + | '''Situação da Nota:''' não preencher | ||
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| + | '''Estado:''' não preencher | ||
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| + | '''Grupo Empresa:''' não preencher | ||
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| + | '''Sintético/Analítico:''' A | ||
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| + | '''Mostrar Usuário: '''S | ||
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| + | '''Origem:''' não preencher | ||
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| + | '''Marca:''' não preencher | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem201.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada. | Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada. | ||
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo | + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem203.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado. | Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado. | ||
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'''Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento''' | '''Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento''' | ||
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem5.png|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Para fazer a entrada do bem, preencher os campos: | Para fazer a entrada do bem, preencher os campos: | ||
| − | Filial: | + | '''Filial: '''código da filial |
| − | NF. Entrada: número da nota fiscal | + | '''NF. Entrada: '''número da nota fiscal |
| − | Data de Entrada: período de entrada | + | '''Data de Entrada:''' período de entrada |
| − | Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem | + | '''Espécie:''' selecionar a espécie com o cadastro do bem |
| − | Selecionar | + | Selecionar - Exibir tela de localização para cada bem |
Clicar em mostrar | Clicar em mostrar | ||
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo | + | Na grid Itens Notas Fiscais de Entrada, marcar os itens. |
| + | |||
| + | Ao marcar os itens já aparecerá o código do bem, no campo descrição do bem colocar a descrição da nota fiscal. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem100.png|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Consultar o centro de custo do bem. | ||
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| + | Clicar na aba Item NFE, ao abrir a tela clicar na aba rateios. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem101.png|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Na aba rateio informar o centro de custo do bem. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem102.png|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Clicar em Processar. | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem103.png|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Gerar o relatório 013 para conferir se a entrada dos bens está correta. | ||
| + | |||
| + | O relatório pode ser gerado pelo Código da Espécie do Bem ou pelo Código do Bem. | ||
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| + | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
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| + | '''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios ''' | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Selecionar o relatório 013 e clicar em executar. | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
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| + | Empresa: informar número da empresa | ||
| + | |||
| + | Filial: informar código da filial | ||
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| + | Código da Espécie do Bem: informar código da espécie ou código do bem | ||
| + | |||
| + | Código do Bem: informar código da espécie ou código do bem | ||
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| + | Conta Reduzida: não preencher | ||
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| + | Mês/Ano Inicial Entrada: mês de inclusão do bem | ||
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| + | Mês/Ano Final Entrada: mês de inclusão do bem | ||
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| + | Considerar Bens Baixados na Totalização: N | ||
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| + | Listar Bens Baixados: N | ||
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| + | Analítico ou Sintético: A | ||
| + | |||
| + | Mostrar Usuário: S | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Conferir a entrada do bem. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Gerar o relatório 005 para consultar as notas de saída de imobilizado. | ||
| + | |||
| + | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
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| + | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios''' | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Relatório 005 | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
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| + | '''Empresa: '''digitar número da empresa | ||
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| + | '''Filial: '''digitar código da filial | ||
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| + | '''Cliente:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Representante:''' não preencher | ||
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| + | '''Emissão:''' informar período mensal | ||
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| + | '''Transação Produto:''' "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552" | ||
| + | |||
| + | '''Série N.F: '''não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Número N.F: '''não preencher | ||
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| + | '''Transportadora: '''não preencher | ||
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| + | '''Condição de Pagamento:''' não preencher | ||
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| + | '''Situação:''' não preencher | ||
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| + | '''Estado: '''não preencher | ||
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| + | '''Ramo Atividade:''' não preencher | ||
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| + | '''Região de Venda: '''não preencher | ||
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| + | '''Grupo de Empresas:''' não preencher | ||
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| + | '''Contabilizadas:'''T | ||
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| + | '''Nfs Faturamento:''' = nenhuma seleção | ||
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| + | '''Sintético/Analítico''': A | ||
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| + | '''Mostrar Usuário:''' N | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado. | ||
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| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | '''Baixa de Ativo de Bem Imobilizado''' | ||
| + | |||
| + | Para fazer a baixa acessar o menu: | ||
| + | |||
| + | '''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos: | ||
| + | |||
| + | '''Data referência:''' mês da emissão da nota de saída | ||
| + | |||
| + | '''Transação: '''selecionar uma das opções | ||
| + | |||
| + | 90804 - baixa de bem por venda | ||
| + | |||
| + | 90809 - transferência de bem entre filiais | ||
| + | |||
| + | '''Código do Bem:''' informar código do bem de acordo com a nota | ||
| + | |||
| + | Clicar em Mostrar | ||
| + | |||
| + | Na grid Bens Selecionados informar: | ||
| + | |||
| + | '''Data da Baixa: '''data de emissão da nota | ||
| + | |||
| + | '''Qtde Baixa: '''informar de acordo com a nota | ||
| + | |||
| + | '''Dcto. Movimentação:''' número da nota fiscal | ||
| + | |||
| + | '''Observação da movimentação:''' informar motivo da baixa | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio | ||
| + | |||
| + | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| + | |||
| + | '''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Relatório 050 | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
| + | |||
| + | Empresa: digitar número da empresa | ||
| + | |||
| + | '''Filial:''' digitar código da filial | ||
| + | |||
| + | '''Código do Bem:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Transação de Baixa:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Data Movimentação: '''informar período mensal | ||
| + | |||
| + | '''Quebra de Páginas por Período:''' Não | ||
| + | |||
| + | '''Zerar Prejuízo:''' Não | ||
| + | |||
| + | '''Mostrar Usuário: '''Sim | ||
| + | |||
| + | '''Agrupar Acréscimos:''' Não | ||
| + | |||
| + | '''Listar baixas de bens reativados:''' Sim | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Imprimir o relatório | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''Cálculos da Depreciação''' | ||
| + | |||
| + | Para calcular a depreciação acessar o menu: | ||
| + | |||
| + | '''Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Para fazer o cálculo preencher os campos: | ||
| − | ''' | + | '''Competência: '''mês de cálculo da depreciação |
| + | '''Transação de Depreciação:''' 90815 | ||
| − | + | '''Transação de Amortização:''' 90817 | |
| − | + | '''Transação de Correção Monetária:''' 90816 | |
| − | + | Processar | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo | + | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| + | [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]] | ||
Edição atual tal como às 10h50min de 28 de dezembro de 2016
.
Iniciar o processo após a integração, fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG).
Gerar o relatório 101 para consultar as notas de entrada de imobilizado.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Relatório 101
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Data Emissão: não preencher
Data Entrada: informar período de entrada para consulta do ativo imobilizado
Família: não preencher
Produto: não preencher
Derivação: não preencher
Fornecedor: não preencher
Número Nota Fiscal: não preencher
Número Ordem de Compra: não preencher
Transação Nota: "1406","2406","1551","1551P","2551","2551P","3551"
Transação Produto: não preencher
Transportadora: não preencher
Tabela Preço: não preencher
Situação da Nota: não preencher
Estado: não preencher
Grupo Empresa: não preencher
Sintético/Analítico: A
Mostrar Usuário: S
Origem: não preencher
Marca: não preencher
Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.
Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.
Para fazer a entrada acessa o menu:
Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento
Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:
Filial: código da filial
NF. Entrada: número da nota fiscal
Data de Entrada: período de entrada
Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem
Selecionar - Exibir tela de localização para cada bem
Clicar em mostrar
Na grid Itens Notas Fiscais de Entrada, marcar os itens.
Ao marcar os itens já aparecerá o código do bem, no campo descrição do bem colocar a descrição da nota fiscal.
Consultar o centro de custo do bem.
Clicar na aba Item NFE, ao abrir a tela clicar na aba rateios.
Na aba rateio informar o centro de custo do bem.
Clicar em Processar.
Gerar o relatório 013 para conferir se a entrada dos bens está correta.
O relatório pode ser gerado pelo Código da Espécie do Bem ou pelo Código do Bem.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios
Selecionar o relatório 013 e clicar em executar.
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Código da Espécie do Bem: informar código da espécie ou código do bem
Código do Bem: informar código da espécie ou código do bem
Conta Reduzida: não preencher
Mês/Ano Inicial Entrada: mês de inclusão do bem
Mês/Ano Final Entrada: mês de inclusão do bem
Considerar Bens Baixados na Totalização: N
Listar Bens Baixados: N
Analítico ou Sintético: A
Mostrar Usuário: S
Conferir a entrada do bem.
Gerar o relatório 005 para consultar as notas de saída de imobilizado.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios
Relatório 005
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Cliente: não preencher
Representante: não preencher
Emissão: informar período mensal
Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"
Série N.F: não preencher
Número N.F: não preencher
Transportadora: não preencher
Condição de Pagamento: não preencher
Situação: não preencher
Estado: não preencher
Ramo Atividade: não preencher
Região de Venda: não preencher
Grupo de Empresas: não preencher
Contabilizadas:T
Nfs Faturamento: = nenhuma seleção
Sintético/Analítico: A
Mostrar Usuário: N
Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.
Baixa de Ativo de Bem Imobilizado
Para fazer a baixa acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração
Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:
Data referência: mês da emissão da nota de saída
Transação: selecionar uma das opções
90804 - baixa de bem por venda
90809 - transferência de bem entre filiais
Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota
Clicar em Mostrar
Na grid Bens Selecionados informar:
Data da Baixa: data de emissão da nota
Qtde Baixa: informar de acordo com a nota
Dcto. Movimentação: número da nota fiscal
Observação da movimentação: informar motivo da baixa
Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios
Relatório 050
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Código do Bem: não preencher
Transação de Baixa: não preencher
Data Movimentação: informar período mensal
Quebra de Páginas por Período: Não
Zerar Prejuízo: Não
Mostrar Usuário: Sim
Agrupar Acréscimos: Não
Listar baixas de bens reativados: Sim
Imprimir o relatório
Cálculos da Depreciação
Para calcular a depreciação acessar o menu:
Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração
Para fazer o cálculo preencher os campos:
Competência: mês de cálculo da depreciação
Transação de Depreciação: 90815
Transação de Amortização: 90817
Transação de Correção Monetária: 90816
Processar
