Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204COBCART"

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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios'''
 
'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios'''
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Selecionar o relatório 204 e clicar em executar. 
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Para gerar o relatório preencher os campos: 
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'''Empresa: '''informar número da empresa 
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Cliente:''' não preencher
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'''Cidade Cliente:''' não preencher
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'''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal 
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'''Vencimento Inicial:''' se deixar o vencimento inicial em branco o sistema irá mostrar as carteiras em aberto até a data final, se informar data o sistema irá mostrar as carteiras somente a partir da data informada. 
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'''Vencimento Final: '''informar data final da semana que está agendando a cobrança
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'''Considerar Float Bancário:''' N
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'''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N
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'''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N
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'''Emissão (de - até):''' não preencher
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'''Modalidade:''' 3 
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'''Data Base: '''data de emissão do relatório
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'''Nosso Número: '''S - sem nosso número
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'''Forma Pagamento: 5'''
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'''Portador:''' 9999
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'''Carteira: 99'''
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'''Contrato:''' não preencher 
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'''Representante:''' não preencher
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'''Transação:''' não preencher
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'''Série N.F:''' não preencher
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'''N.F. Saída:''' não preencher
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'''Situação:''' não preencher
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'''Grupo:''' não preencher
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'''Título: '''não preencher
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'''Tipo: '''não preencher
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'''Tipo Soma:''' P - duplicatas e outros 
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'''Sintético / Análitíco:''' A
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'''Mostrar Usuário: '''S
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Fazer a cobrança de acordo com o relatório. 
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Edição atual tal como às 09h29min de 21 de dezembro de 2016

No sábado o Auxiliar Administrativo deverá gerar este relatório e separar todos os títulos para recebimento em carteira na próxima semana.

Na segunda- feira com o relatório em mãos deverá ligar para os clientes e agendar recebimento dos títulos em carteira da semana, informando a data do provável recebimento no folow-up e como será o recebimento. (depósito, pagamento na loja ou recebimento no cliente pelo entregador)

Para gerar o relatório acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

RTENOTITLE

Selecionar o relatório 204 e clicar em executar. 

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa 

Filial: informar código da filial

Cliente: não preencher

Cidade Cliente: não preencher

Considerar Data por: 2 vencimento nornal 

Vencimento Inicial: se deixar o vencimento inicial em branco o sistema irá mostrar as carteiras em aberto até a data final, se informar data o sistema irá mostrar as carteiras somente a partir da data informada. 

Vencimento Final: informar data final da semana que está agendando a cobrança

Considerar Float Bancário: N

Considerar Média de Atraso do Cliente: N

Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N

Emissão (de - até): não preencher

Modalidade: 3 

Data Base: data de emissão do relatório

Nosso Número: S - sem nosso número

Forma Pagamento: 5

Portador: 9999

Carteira: 99

Contrato: não preencher 

Representante: não preencher

Transação: não preencher

Série N.F: não preencher

N.F. Saída: não preencher

Situação: não preencher

Grupo: não preencher

Título: não preencher

Tipo: não preencher

Tipo Soma: P - duplicatas e outros 

Sintético / Análitíco: A

Mostrar Usuário: S

RTENOTITLE

Fazer a cobrança de acordo com o relatório. 

RTENOTITLE

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