Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR204CHS"
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Para gerar o relatório preencher os campos: | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
| − | Empresa: informar número da | + | '''Empresa: '''informar número da empresa |
| − | Filial: informar código da filial | + | '''Filial:''' informar código da filial |
| − | Cliente: não preencher | + | '''Cliente:''' não preencher |
| − | Cidade Cliente: não preencher | + | '''Cidade Cliente:''' não preencher |
| − | Considerar Data por: 2 vencimento | + | '''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal |
| − | Vencimento Inicial: não preencher | + | '''Vencimento Inicial:''' não preencher |
| − | Vencimento Final: não preencher | + | '''Vencimento Final: '''não preencher |
| − | Considerar Float Bancário: N | + | '''Considerar Float Bancário:''' N |
| − | Considerar Média de Atraso do Cliente: N | + | '''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N |
| − | Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N | + | '''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N |
| − | Emissão (de - até): não preencher | + | '''Emissão (de - até):''' não preencher |
| − | Modalidade: | + | '''Modalidade:''' 3 |
| − | Data Base: data de emissão do relatório | + | '''Data Base: '''data de emissão do relatório |
| − | Nosso Número: S - sem nosso número | + | '''Nosso Número: '''S - sem nosso número |
| − | Forma Pagamento: | + | '''Forma Pagamento: '''3,5 |
| − | Portador: preencher | + | '''Portador:''' não preencher |
| − | Carteira: | + | '''Carteira: '''92 |
| − | + | '''Contrato:''' não preencher | |
| − | + | '''Representante:''' não preencher | |
| − | + | '''Transação:''' não preencher | |
| − | + | '''Série N.F:''' não preencher | |
| − | + | '''N.F. Saída:''' não preencher | |
| − | + | '''Situação:''' não preencher | |
| − | + | '''Grupo:''' não preencher | |
| − | + | '''Título: '''não preencher | |
| − | + | '''Tipo: '''não preencher | |
| − | + | '''Tipo Soma:''' P - duplicatas e outros | |
| − | + | '''Sintético / Análitíco:''' A | |
| − | + | '''Mostrar Usuário: '''S | |
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| − | + | Este relatório deve ser gerado para conferência dos cheques sustados e para cobrança. | |
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Edição atual tal como às 17h56min de 20 de dezembro de 2016
Os títulos de cheques sustados devem ter suas carteiras alteradas para 92,essa carteira identifica que aquele título é um cheque sustado.
Para gerar o relatório dos cheques sustados acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório 204 e executar.
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: não preencher
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma Pagamento: 3,5
Portador: não preencher
Carteira: 92
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Este relatório deve ser gerado para conferência dos cheques sustados e para cobrança.
