Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FTCB103MOV"
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Edição atual tal como às 16h08min de 20 de dezembro de 2016
Essa movimentação é feita quando fizemos depósito em dinheiro do caixa 50 para o banco.
Para fazer a movimentação no sistema fazemos uma transferencia do caixa que saiu o dinheiro para o banco que foi depositado o valor.
Para fazer a transferência acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Para fazer a transferência do caixa para o banco prencher:
Opção: Transferência
Transação: 90657
Conta Interna: caixa que foi retirado o dinheiro
Data Previsão Pagto: data do depósito
Data Liberação: data do depósito
- Os depósitos após expediente bancário serão processados no próximo dia, nesse caso a data da transferência também será no próximo dia.
Sequência da Preparação : sistema informa automaticamente
Nº Cheque/Aviso: 0
Valor: valor da transferência
Histórico: TRANSFERENCIA EM DINHEIRO
Conta Transferência: conta que está recebendo o dinheiro
Clicar em processar e confirmar o processamento.
