Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Fechamento do Trimestre"

Edição atual tal como às 13h42min de 13 de dezembro de 2016

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Após as conferências feitas no balancete, iniciamos o fechamento do período. 

Gerar o relatório Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 204

Selecionar o relatório e clicar em Executar. 

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar os códigos das filiais que pertencem a empresa

Utiliza Saldo Anterio?: N 

Data Inicial: data incial de fechamento do trimestre

Data Final: data final de fechamento do trimeste 

Mostrar Usuário?: S

Consistir Lctos. Não contabilizados: S

Imprimir Folha / Página? P

Resultado do Período: 0,00

Lucro / Prejuizo: L 

Limite de Dedução Base IRPJ: 0,00

Depreciação Leasing: 0,00

Encargos Leasing: informar o valor 

Contraprestação Leasing: informar o valor

IRRF Compensar: informar o valor 

Dedução Incentivo Fiscal: informar o valor

Pagamento Parcelado? : S

Nas empresas do lucro real e gerado para a obtenção dos valores dos impostos = IRPJ e CSLL.

Obs.: Nesta primeira tela colocamos todas as adições e subtrações, e temos no Excel, pois no sistema não temos todos os campos necessários. 

Gerar o relatório de  Demostrativo de Resultado do Trimestre

Para gerar o DRE acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 200

Selecionar o relatório e clicar em Executar

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Trimestral / Anual: 1º Trimestre

Ano: informar ano para gerar o relatório de demostrativo de resultado

Número do Livro: 0001

Imprime Rodapé?: S

Imprime Dados do Contador?: S

Gerar em PDF e imprimir

Fazer o Zeramento de todas as contas e gerar o Balanço

Para fazer o zeramento acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Zeramento 

Para fazer o zeramento preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Competência: último dia e mês do trimestre

Opção: totalizado

Grupo: 3

Conta Reduzida: não preencher

Destino Débito: 20800

Hist. Padrão: 1000

Complemento: informar a descrição

Destino (Crédito): 20800

Hist. Padrão:: 1000

Complemento: informar a descrição

Desmarcar a opção: Zerar saldo de centro de custo / composição auxiliar para conta contábil sem saldo

Clicar em mostrar

O zeramento é feito por filial.

Conferir os resultados finais de todas as filiais para verificar se está fechando com Lucro ou Prejuízo líquido do trimeste da DRE. 

Se o saldo estiver correto, clicar em validar. 

Após a validação, se não houver divergências clicar em Processar. 

Após processar, gerar o lote de zeramento de todas as contas por filial. 

Confirmar, clicando em Sim. 

Neste momento será gerado o lote. 

Gerar o Balancete para fazer a transferência do lucro ou prejuízo, por filial.

Para gerar o balancete acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 103

Selecionar e clicar em executar. 

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar os códigos das filiais que pertencem a empresa

Data Inicial: data inicial do trimestre

Data Final: data final do trimestre

Salto de Página para Grupo de Contas: S

Salto Linha por Nível de Conta: N

Imprimir Conta?: 3

Nível da Conta - Até: 6

Grupo de Contas: "A","P","D","X"

Situação Conta: A

Listar Contas Analíticas: S

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Reduzida (lista as contas subordinadas): não preencher

Mostrar Usuário?: S

Consistir lctos. não contabilizados: S

Impressão frente e verso: N

Imprimir folha / página: P

Imprimir o Balancete.

Da conta 20.800 = Apuração do Resultado do Exercício;

 Para 20.760 = Lucro Resultado do Exercício;

Ou para a conta 20.765 = ( - ) Prejuízo do Exercício.

 Gerar o Balanço Patrimonial

Para gerar o balanço Patrimonial acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 201

Selecionar e clicar em Executar

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial:  informar os códigos das filiais que pertencem a empresa

Data Inicial: data inicial do trimestre

Data Final: data final do trimestre

Salto de Páginas para Grupos de Conta: S

Salto Linha por Nível de Conta: N

Imprimir Conta?: 4

Nível da Conta - Até: 15

Grupo de Contas: não preencher

Situação Conta: A

Listar Contas Analiticas: S

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Reduzida ( Lista as contas subordinadas ): não preencher

Mostrar Usuário?: N

Consistir Lctos. não Conatbilizados: N

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: F

Imprimir dados Contador ?: S

 Balanço ou Balancete: B

Imprimir o Balanço Patrimonial, assinar e arquivar.