Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Conferência e Conciliação com Balancete"

Edição das 08h43min de 13 de dezembro de 2016

Para conferir o Balancete temos que emitir relatórios em ordem de contas. 

• ATIVO 

NUMERÁRIOS

Para que possamos fazer a conferencia de cada conta temos que gerar os relatórios FTCB101.GER.

Na conta interna informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Para gerar o relatório 101 acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios 

Relatório: 101

Selecionar o relatório e clicar em Executar

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna 

Conta Interna:  informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Tipo de Conta: não preencher

Transação: não preencher

Situação da Conta Interna: A

Tipo de Título: não preencher

Data Inicial: período inicial para consulta 

Data Final: período final para consulta 

Listar todas as contas / somente as movimentadas: T

Sintético/Analítico: A

Mostrar usuário: N

Clicar em OK. 

Conferir o relatório com o balancete. 

Conferência do Estoque com Balancete

Para conferir o estoque gerar o relatório 110.

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoques / Relatórios 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório: 110

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa que irá gerar o relatório 

Filial: informar o código da filial que irá gerar o relatório

Data Movimento: último dia do mês que será conferido

Clicar em OK. 

Conferir o saldo do relatório gerado com o balancete. 

Conferencia do adiantamento a Fornecedores

Gerar o relatório 309 para conferir com o Balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: informar o mês do balancete

Lista somente Créditos: N

Lista somente Diferença: N

Clicar em OK. 

Conferir relatório com Balancete.

Conferencia do adiantamento a funcionários

Conferir o balancete com o relatório enviado pela Gerente de Contabilidade. 

Conferência dos clientes

Para conferir o balancete com o relatório de conciliação de clientes acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios/ Operacionais 

Selecionar o relatório e clicar em executar

Relatório 308

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: digitar o mês de conferência do balancete

Lista somente créditos?: N

LIsta somente diferenças? : N 

Por: código ou alfabética: C

Clicar em OK. 

Conferir o relatório com o Balancete. 

Conferência de (-) Créditos não Identificados

Conferir o balancete com o relatório 101 da tesouraria. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório: 101

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna 

Conta Interna:  informamos a conta financeira de creditos pendentes da filial (CREDPEND)

Tipo de Conta: não preencher

Transação: não preencher

Situação da Conta Interna: A

Tipo de Título: não preencher

Data Inicial: período inicial para consulta 

Data Final: período final para consulta 

Listar todas as contas / somente as movimentadas: T

Sintético/Analítico: A

Mostrar usuário: N

Clicar em OK. 

Conferir o relatório com o Balancete.

Conferencia de Outros Créditos

Para conferir outros créditos com o relatório do contas a receber acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 057

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa 

Filial: informar o código da filial

Cliente: não preencher

Tipo do Título: MUT

Título: não preencher 

Data Base: último dia do mês de conferência do Balancete 

Listar Somente os Títulos em Aberto: S

Totalizar por Cliente: S

Mostrar Usuário: S

Conferir o relatório com o Balancete. 

Conferência de Contas correntes

Para conferir o conta corrente com o Balancete, gerar o relatório 051. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 051

Para gerar relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filail 

Cliente: informar código da filial do conta corrente

Tipo de Título: não preencher

Grupo de Contas: não preencher

Número do Título: não preencher

Transação: não preencher

Carteira: não preencher

Portador: não preencher

Representante: não preencher

Moeda: não preencher

Data Inicial: informar período inicial para conferência do balancete

Data Final: informar período final para conferência do balancete 

Considera Previsto (S/N): N

Mostrar Usuário (S/N): S

Conferir o relatório com o Balancete. Conferir o saldo inicial e o saldo final.

Conferência dos Tributos a Recuperar

Gerar o relatório 117 para conferir com o balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: informar a conta que está no balancete (informar todas as contas dos tributos a recuperar individualmente) e conferir com o balancete

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Conferir relatório com o balancete

Conferência das Despesas Exercícios Futuros

Conferir as despesas de exercícios futuros com o relatório 105. 

Para gerar o relatório 105 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 105

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial 

Número Programação: não preencher 

Conta Contábil: informar individualmente a conta contábil das despesas de exercícios futuros

Conferir o saldo final do relatório com o Balancete. 

Conferência do Imobilizado

Conferir o Balancete com o relatório 044. 

Para gerar o relatório 044 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 044

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Conta Contábil: não preencher

Mês/Ano Inicial: informar mês de conferência do balancete

Mês / Ano Final: informar mês de conferência do balancete

Mostrar Usuário: S

Conferir o relatório com o Balancete.

*Passivo

Conferencia dos Fornecedores

Conferir o Balancete com o relatório 309. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 309

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Mês: informar período de conferência do balancete 

Lista Somente Créditos? : N

Lista Somente Diferença?: N

Conferir o relatório com Balancete.

Conferencia da Conta Transitória

Conferir com o relatório 117. 

O saldo inicial e final desta conta tem que ser zero. 

Para gerar o relatório 117, acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20055

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Conferir o relatório com o Balancete. 

Conferência das Obrigações Financeiras e Empréstimos

Conferir o Balancete com o relatório 48.

Para gerar o relatório acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / relatórios

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 048

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da filial

Filial: informar o código da filial 

Fornecedor: informar o código do fornecedor

Tipo de Título: não preencher

Grupo de Contas: não preencher

Número do Título: não preencher

Transação: não preencher

Carteira: não preencher

Portador: não preencher

Moeda: não preencher

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete 

Mostrar Usuário: S

Conferir o saldo do relatório com o Balancete.

Conferência das Obrigações Trabalhistas

Conferir com a Folha. 

Conferir o Pró-Labore com o relatório FPRF101.OPE.

Que sairá para cada Sócio da empresa.

Conferencia das Obrigações Fiscais e Sociais

Iremos conferir com o relatório FPRF101.OPE.

 FGTS

INSS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER

PIS e COFINS

Conferir com o relatório 117. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20250 - PIS e 20260 - COFINS

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

PIS

COFINS 

IRRF

Rel. FPRF101.OPE

Gerar o relatório 117 e na conta reduzida, informar todas as contas.

OBRIGAÇÕES DIVERSAS

Para conferir o aluguel com o Balancete, gerar o relatório 021. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 021

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar código da filial

Fornecedor: não preencher

Movimentação (de - até): informar o período de acordo com o balancete 

Tipo de Baixa: não preencher

Portador: não preencher

Carteira: não preencher

Grupo C.P: não preencher

Título: não preencher

Tipo: ALU

Transação: não preencher

Emissão (de - até): não preencher

Fornecedor NF Compra: não preencher

Número NF Compra: não preencher

Contrato: não preencher

Tipo de Movimentação: 4

Tipo de Soma: T

Analitico / Sintético: A

Mostrar Usuário: S

Conferir o relatório com o Balancete.

SEGUROS

Para conferir os seguros gerar o relatório 117. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20340

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Conferir o relatório com o Balancete

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

Gerar o relatório 308 para conferir com o Balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

Selecionar o relatório e clicar em executar

Relatório 308

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: digitar o mês de conferência do balancete

Lista somente créditos?: N

LIsta somente diferenças? : N 

Por: código ou alfabética: C

Clicar em OK. 

Conferir o relatório com o Balancete. 

JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR

Gerar o relatório 117 para conferir com o Balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20340

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Conferir relatório com o Balancete. 

CONTAS CORRENTES

Gerar o relatório 048 para validar. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios 

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 048

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da filial

Filial: informar o código da filial 

Fornecedor: informar o código do fornecedor

Tipo de Título: não preencher

Grupo de Contas: não preencher

Número do Título: não preencher

Transação: não preencher

Carteira: não preencher

Portador: não preencher

Moeda: não preencher

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete 

Mostrar Usuário: S

Conferir o relatório com o Balancete. 

PROVISÕES TRABALHISTAS

Conferir com o relatório FPNR002.PRV.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para que possamos fazer a conferencia da conta 20.800 Apuração do Resultado do Exercício

 Iremos conferir com o relatório CCCC200.GER.

 Este relatório só emitimos antes do zeramentos das contas de resultado.

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 200

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Trimestral/Anual: informar o trimestre

Ano: informar o ano

Número do Livro: 001

Imprime Rodapé?:S

Imprime dados do Contador?: S

Conferir relatório com o Balancete.