Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Conciliação da Folha de Pagamento"

Edição atual tal como às 10h21min de 12 de dezembro de 2016

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Conciliação da folha de pagamento

- Conciliação da Folha

- Conciliação dos Encargos sobre a folha

- Conciliação das Provisões

Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 103

Para gerar o balancete preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Data Inicial: mês de conciliação do balancete

Data Final: mês de conciliação do balancete

Salto de Página para Grupos de Conta: S

Salto Linha por Nível Conta: N

Imprimir Conta ? : 3

Nível da Conta - Até: 6

Grupo de Contas : A, P, D, X

Situação Conta: A 

Listar Contas Análíticas: S

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Reduzida ( Lista as Contas Subordinadas): em branco

Mostrar Usuário?: S

Consistir Lançamentos não Contabilizados: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha/Página: P

Gerar o balancete em excel

Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".

Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados.

Observação: cruzamento dos valores do balancete com os valores da folha.

Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha

Gerar o relatório 117.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar número da filial

Filial: infomar código da filial

Data Inicial: período de conciliação

Data Final: período da conciliação

Conta reduzida: de acordo com o balancete

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas ( Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Imprimir Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Conferir relatório com a folha.

Realizar esse procedimento para todas as contas.